| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
AN Terrains | 10 148.00 | 8 882.00 | 1 267.00 | 10 148.00 |
AP Constructions | 20 887.00 | 17 890.00 | 2 997.00 | 20 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 006.00 | 65 192.00 | 18 814.00 | 84 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 542.00 | 118 997.00 | 48 544.00 | 167 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 279.00 | 6 324.00 | 35 955.00 | 42 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 254.00 | | 283 254.00 | 283 254.00 |
BZ Autres créances | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CF Disponibilités | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 888.00 | 6 324.00 | 481 564.00 | 487 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 429.00 | 125 321.00 | 530 108.00 | 655 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 179.00 | 152 142.00 | | 164 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 432.00 | 90 777.00 | | 86 432.00 |
DL TOTAL (I) | 258 996.00 | 251 303.00 | | 258 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811.00 | 16 896.00 | | 10 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 8 117.00 | | 6 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 954.00 | 75 545.00 | | 128 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 480.00 | 101 287.00 | | 105 480.00 |
EA Autres dettes | 19 237.00 | 20 943.00 | | 19 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 113.00 | 232 236.00 | | 271 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 108.00 | 483 540.00 | | 530 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 835.00 | 212 260.00 | | 266 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 309.00 | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 996.00 | | 838 996.00 | 838 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 996.00 | | 838 996.00 | 838 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 672.00 | 4 586.00 | | 5 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 429.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 429.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -429.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | 23 177.00 | | 20 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 298.00 | 882 281.00 | | 873 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 866.00 | 791 505.00 | | 786 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 432.00 | 90 777.00 | | 86 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 689.00 | | 2 852.00 | 164 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 078.00 | | 2 657.00 | 122 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 271.00 | | 196.00 | 25 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 285.00 | 12 712.00 | | 106 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 945.00 | 12 712.00 | | 88 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 578.00 | 6 324.00 | 9 578.00 | 9 578.00 |
6T Sur comptes clients | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 816.00 | 6 324.00 | 19 816.00 | 19 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 816.00 | 6 324.00 | 19 816.00 | 19 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 324.00 | 19 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 954.00 | 128 954.00 | | 128 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 283 254.00 | | | 283 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 530.00 | 6 252.00 | 4 278.00 | 10 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 494.00 | 324 377.00 | 6 117.00 | 330 494.00 |
VW T.V.A. | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 113.00 | 266 835.00 | 4 278.00 | 271 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 6 917.00 | | 5 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 549.00 | 6 674.00 | | 8 549.00 |
ST Autres comptes | 109 151.00 | 115 874.00 | | 109 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 365.00 | 38 147.00 | | 40 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 38 727.00 | 17 580.00 | | 38 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 640.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 456.00 | 8 557.00 | | 6 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 023.00 | 159 241.00 | | 152 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -59 147.00 | -62 027.00 | | -59 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 376.00 | 178 275.00 | | 206 376.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |