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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 903.00 | 18 683.00 | 1 220.00 | 19 903.00 |
AN Terrains | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
AP Constructions | 20 887.00 | 20 711.00 | 176.00 | 20 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 497.00 | 72 320.00 | 9 177.00 | 81 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 255.00 | 10 000.00 | 53 255.00 | 63 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 811.00 | 160 720.00 | 82 092.00 | 242 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 032.00 | | 552 032.00 | 552 032.00 |
BZ Autres créances | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 891.00 | | 804 891.00 | 804 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 703.00 | 160 720.00 | 886 983.00 | 1 047 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
CU Autres participations | 27 546.00 | 21 450.00 | 6 096.00 | 27 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 387.00 | 200 722.00 | | 204 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 718.00 | 3 665.00 | | 9 718.00 |
DL TOTAL (I) | 222 489.00 | 212 772.00 | | 222 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 984.00 | 95 403.00 | | 83 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 327.00 | 324 896.00 | | 388 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 784.00 | 200 154.00 | | 183 784.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | 14 289.00 | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 494.00 | 634 741.00 | | 664 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 983.00 | 847 513.00 | | 886 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 494.00 | 625 376.00 | | 664 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 321.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 120.00 | | 60 616.00 | 204 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 102 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 925.00 | 242 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | 19 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 183.00 | | 1 645.00 | 20 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 420.00 | | 2 519.00 | 117 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 517.00 | | 56 452.00 | 66 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 477.00 | 4 717.00 | 1 925.00 | 126 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 183.00 | 425.00 | 1 925.00 | 20 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 294.00 | 4 293.00 | | 106 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 546.00 | 13 904.00 | | 17 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 546.00 | 13 904.00 | | 17 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 327.00 | 388 327.00 | | 388 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 552 032.00 | 552 032.00 | | 552 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 850.00 | 726 683.00 | 6 168.00 | 732 850.00 |
VW T.V.A. | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 494.00 | 664 494.00 | | 664 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | 4 709.00 | | 4 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 910.00 | 12 272.00 | | 12 910.00 |
ST Autres comptes | 114 676.00 | 115 560.00 | | 114 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 040.00 | 43 542.00 | | 58 040.00 |
YT Sous‐traitance | 51 659.00 | 31 362.00 | | 51 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 996.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | 5 705.00 | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 929.00 | 137 618.00 | | 151 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 847.00 | 55 751.00 | | 101 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 286.00 | 202 735.00 | | 237 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |