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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 183.00 | 19 714.00 | 469.00 | 20 183.00 |
AN Terrains | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
AP Constructions | 20 887.00 | 20 533.00 | 354.00 | 20 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 590.00 | 98 583.00 | 19 007.00 | 117 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 733.00 | 156 386.00 | 86 347.00 | 242 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 316.00 | | 453 316.00 | 453 316.00 |
BZ Autres créances | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
CF Disponibilités | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 355.00 | | 629 355.00 | 629 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 088.00 | 156 386.00 | 715 702.00 | 872 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 730.00 | 172 053.00 | | 209 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 008.00 | 57 277.00 | | -9 008.00 |
DL TOTAL (I) | 209 107.00 | 237 715.00 | | 209 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 085.00 | 39 365.00 | | 29 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | 26 390.00 | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 254.00 | 215 572.00 | | 292 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 085.00 | 145 873.00 | | 161 085.00 |
EA Autres dettes | 14 847.00 | 22 159.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 595.00 | 449 359.00 | | 506 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 702.00 | 687 073.00 | | 715 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 421.00 | 420 720.00 | | 489 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 211.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 368.00 | 84 535.00 | 927 903.00 | 843 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 368.00 | 84 535.00 | 927 903.00 | 843 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 014.00 | 9 428.00 | | 9 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 499.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 499.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -499.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 4 925.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 643.00 | 923 263.00 | | 943 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 650.00 | 865 986.00 | | 952 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 008.00 | 57 277.00 | | -9 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 489.00 | | 3 244.00 | 239 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 789.00 | | 3 244.00 | 152 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 872.00 | 27 514.00 | | 128 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 767.00 | 948.00 | | 18 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 105.00 | 26 566.00 | | 110 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 254.00 | 292 254.00 | | 292 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 453 316.00 | 453 316.00 | | 453 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 662.00 | 11 489.00 | 17 174.00 | 28 662.00 |
VI Groupe et associés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 880.00 | 575 712.00 | 6 168.00 | 581 880.00 |
VW T.V.A. | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 595.00 | 489 421.00 | 17 174.00 | 506 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 4 299.00 | | 3 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 799.00 | 10 170.00 | | 9 799.00 |
ST Autres comptes | 148 158.00 | 121 663.00 | | 148 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 286.00 | 44 128.00 | | 41 286.00 |
YT Sous‐traitance | 48 130.00 | 54 543.00 | | 48 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 513.00 | 3 609.00 | | 4 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 943.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 316.00 | 5 242.00 | | 4 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 099.00 | 163 937.00 | | 168 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 125.00 | 60 624.00 | | 62 125.00 |
ZE Dividendes | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 885.00 | 234 112.00 | | 251 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |