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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 183.00 | 17 819.00 | 2 364.00 | 20 183.00 |
AN Terrains | 10 148.00 | 9 558.00 | 590.00 | 10 148.00 |
AP Constructions | 20 887.00 | 19 330.00 | 1 557.00 | 20 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 530.00 | 44 613.00 | 57 916.00 | 102 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 672.00 | 98 729.00 | 88 944.00 | 187 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 784.00 | | 355 784.00 | 355 784.00 |
BZ Autres créances | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CF Disponibilités | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 373.00 | | 570 373.00 | 570 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 046.00 | 98 729.00 | 659 317.00 | 758 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 611.00 | 164 179.00 | | 174 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 156.00 | 86 432.00 | | 83 156.00 |
DL TOTAL (I) | 266 152.00 | 258 996.00 | | 266 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 086.00 | 10 811.00 | | 54 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | 6 630.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 843.00 | 128 954.00 | | 185 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 218.00 | 105 480.00 | | 127 218.00 |
EA Autres dettes | 19 274.00 | 19 237.00 | | 19 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 165.00 | 271 113.00 | | 393 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 317.00 | 530 108.00 | | 659 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 044.00 | 266 835.00 | | 354 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 281.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 542.00 | | 72 214.00 | 167 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 083.00 | 187 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 083.00 | 140 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 340.00 | | 2 843.00 | 17 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 735.00 | | 68 321.00 | 124 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 467.00 | | 1 051.00 | 25 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 997.00 | 20 482.00 | 40 751.00 | 118 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 340.00 | 479.00 | | 17 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 657.00 | 20 003.00 | 40 751.00 | 101 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 843.00 | 185 843.00 | | 185 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 355 784.00 | | | 355 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VB T. V. A. | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 798.00 | 14 677.00 | 39 121.00 | 53 798.00 |
VI Groupe et associés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 525.00 | 418 357.00 | 7 168.00 | 425 525.00 |
VW T.V.A. | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 165.00 | 354 044.00 | 39 121.00 | 393 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | 5 453.00 | | 4 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 885.00 | 8 549.00 | | 6 885.00 |
ST Autres comptes | 113 208.00 | 109 151.00 | | 113 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 397.00 | 40 365.00 | | 38 397.00 |
YT Sous‐traitance | 69 354.00 | 38 727.00 | | 69 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365.00 | 9 584.00 | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 003.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | 6 456.00 | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 962.00 | 152 023.00 | | 152 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 114.00 | 59 147.00 | | 70 114.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 208.00 | 206 376.00 | | 228 208.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |