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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 183.00 | 18 767.00 | 1 416.00 | 20 183.00 |
AN Terrains | 10 148.00 | 10 091.00 | 57.00 | 10 148.00 |
AP Constructions | 20 887.00 | 20 444.00 | 443.00 | 20 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 346.00 | 72 164.00 | 42 183.00 | 114 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 489.00 | 128 872.00 | 110 617.00 | 239 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 725.00 | | 396 725.00 | 396 725.00 |
BZ Autres créances | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
CF Disponibilités | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 457.00 | | 576 457.00 | 576 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 946.00 | 128 872.00 | 687 073.00 | 815 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 053.00 | 174 611.00 | | 172 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 277.00 | 83 156.00 | | 57 277.00 |
DL TOTAL (I) | 237 715.00 | 266 152.00 | | 237 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 365.00 | 54 086.00 | | 39 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 390.00 | 6 743.00 | | 26 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 572.00 | 185 843.00 | | 215 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 873.00 | 127 218.00 | | 145 873.00 |
EA Autres dettes | 22 159.00 | 19 274.00 | | 22 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 359.00 | 393 165.00 | | 449 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 073.00 | 659 317.00 | | 687 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 720.00 | 354 044.00 | | 420 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 288.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 672.00 | | 52 817.00 | 187 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 66 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 239 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 972.00 | | 11 817.00 | 140 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 517.00 | | 41 000.00 | 26 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 729.00 | 30 143.00 | | 98 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 819.00 | 948.00 | | 17 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 910.00 | 29 196.00 | | 80 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 572.00 | 215 572.00 | | 215 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | 1.00 | 6 167.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 396 725.00 | 396 725.00 | | 396 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VB T. V. A. | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 154.00 | 10 515.00 | 28 639.00 | 39 154.00 |
VI Groupe et associés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 708.00 | 527 541.00 | 6 167.00 | 533 708.00 |
VW T.V.A. | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 359.00 | 420 720.00 | 28 639.00 | 449 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 4 920.00 | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 170.00 | 6 885.00 | | 10 170.00 |
ST Autres comptes | 121 663.00 | 113 208.00 | | 121 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 128.00 | 38 397.00 | | 44 128.00 |
YT Sous‐traitance | 54 543.00 | 69 354.00 | | 54 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 609.00 | 365.00 | | 3 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 1 033.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 242.00 | 5 953.00 | | 5 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 937.00 | 152 962.00 | | 163 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 624.00 | 70 114.00 | | 60 624.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 112.00 | 228 208.00 | | 234 112.00 |