| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | 14 849.00 | 326.00 | 15 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 318.00 | 192 335.00 | 84 983.00 | 277 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 684.00 | 31 845.00 | 14 839.00 | 46 684.00 |
BF Prêts | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 062.00 | 239 030.00 | 207 032.00 | 446 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 172.00 | 18 582.00 | 1 933 590.00 | 1 952 172.00 |
BZ Autres créances | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
CF Disponibilités | 759 443.00 | | 759 443.00 | 759 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 546.00 | 18 582.00 | 2 947 964.00 | 2 966 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 608.00 | 257 611.00 | 3 154 996.00 | 3 412 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 271 786.00 | 271 786.00 | | 271 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 218.00 | 414 634.00 | | 413 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 817.00 | | |
DL TOTAL (I) | 765 855.00 | 768 087.00 | | 765 855.00 |
DP Provisions pour risques | 33 912.00 | 50 565.00 | | 33 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 425.00 | 50 565.00 | | 37 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 167.00 | 75 112.00 | | 84 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 526.00 | 79 591.00 | | 79 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 130.00 | 1 268 152.00 | | 1 458 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 881.00 | 762 094.00 | | 659 881.00 |
EA Autres dettes | 18 011.00 | 58 952.00 | | 18 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 155 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 716.00 | 2 398 901.00 | | 2 351 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 996.00 | 3 217 553.00 | | 3 154 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 627.00 | 2 357 824.00 | | 2 302 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 528 045.00 | | 7 528 045.00 | 7 528 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 528 045.00 | | 7 528 045.00 | 7 528 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 626 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 116.00 | 81 790.00 | | 74 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 17 668.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067.00 | 2 450.00 | | 6 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002.00 | 20 118.00 | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 180.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 812.00 | 180.00 | | 12 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 810.00 | 19 938.00 | | -4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 871.00 | 187 461.00 | | 177 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 867.00 | 8 777 140.00 | | 7 637 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 648.00 | 8 362 506.00 | | 7 224 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 218.00 | 414 634.00 | | 413 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 195.00 | 21 859.00 | | 24 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 455.00 | | 51 195.00 | 430 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 126.00 | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 588.00 | 446 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 463.00 | 324 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 646.00 | | 622.00 | 113 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 514.00 | | 46 950.00 | 306 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | 3 623.00 | 10 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 173.00 | 44 310.00 | 20 453.00 | 215 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | 296.00 | | 14 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 619.00 | 44 014.00 | 20 453.00 | 200 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 565.00 | 10 533.00 | 23 673.00 | 50 565.00 |
6T Sur comptes clients | 14 514.00 | 4 068.00 | | 14 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 514.00 | 4 068.00 | | 14 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 079.00 | 14 600.00 | 23 673.00 | 65 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 088.00 | 23 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 130.00 | 1 458 130.00 | | 1 458 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UP Prêts | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 047.00 | | | 1 930 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VB T. V. A. | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 167.00 | 35 078.00 | 49 089.00 | 84 167.00 |
VI Groupe et associés | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 951.00 | 2 171 951.00 | | 2 171 951.00 |
VW T.V.A. | 483 194.00 | 483 194.00 | | 483 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 716.00 | 2 302 627.00 | 49 089.00 | 2 351 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 125.00 | 84 240.00 | | 63 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 898.00 | 281 961.00 | | 201 898.00 |
ST Autres comptes | 539 412.00 | 536 319.00 | | 539 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 128.00 | 493 674.00 | | 469 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 25.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 972.00 | 42 591.00 | | 42 972.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219 356.00 | 1 566 233.00 | | 1 219 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 611 643.00 | 769 189.00 | | 611 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 125.00 | 84 240.00 | | 63 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 118 623.00 | 2 152 284.00 | | 2 118 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 448.00 | 823 068.00 | | 715 448.00 |
ZE Dividendes | 414 634.00 | | | 414 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 041 437.00 | 3 647 376.00 | | 3 041 437.00 |