| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 452.00 | 334 741.00 | 523 711.00 | 858 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 125.00 | 38 809.00 | 72 316.00 | 111 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 730.00 | 388 725.00 | 703 004.00 | 1 091 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 219.00 | 6 187.00 | 2 912 032.00 | 2 918 219.00 |
BZ Autres créances | 194 242.00 | | 194 242.00 | 194 242.00 |
CF Disponibilités | 677 301.00 | | 677 301.00 | 677 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 324.00 | 6 187.00 | 3 795 137.00 | 3 801 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 054.00 | 394 912.00 | 4 498 142.00 | 4 893 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 786.00 | 271 786.00 | | 271 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 691.00 | 333 518.00 | | 376 691.00 |
DL TOTAL (I) | 889 328.00 | 846 154.00 | | 889 328.00 |
DP Provisions pour risques | 81 779.00 | 82 892.00 | | 81 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 779.00 | 82 892.00 | | 81 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 208.00 | 218 307.00 | | 423 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 368.00 | 390 661.00 | | 417 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 609.00 | 714 069.00 | | 1 596 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 785.00 | 498 788.00 | | 803 785.00 |
EA Autres dettes | 28 064.00 | 27 233.00 | | 28 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 000.00 | 66 000.00 | | 258 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 035.00 | 1 915 057.00 | | 3 527 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 142.00 | 2 844 103.00 | | 4 498 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 832.00 | 1 747 375.00 | | 3 178 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 7 401 762.00 | | 7 401 762.00 | 7 401 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 401 782.00 | | 7 401 782.00 | 7 401 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 510 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 047 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 262.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 250.00 | 12 000.00 | | 236 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 250.00 | 12 000.00 | | 236 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 13 482.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 335.00 | | | 175 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 428.00 | 13 482.00 | | 177 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 822.00 | -1 482.00 | | 58 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 315.00 | 131 443.00 | | 137 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 328.00 | 7 185 635.00 | | 7 746 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 636.00 | 6 852 117.00 | | 7 369 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 691.00 | 333 518.00 | | 376 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 793.00 | 21 292.00 | | 19 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 770.00 | | 304 412.00 | 982 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 452.00 | 1 091 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 452.00 | 969 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 670.00 | | 304 359.00 | 860 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 53.00 | 7 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 291.00 | 83 551.00 | 20 117.00 | 325 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 115.00 | 83 551.00 | 20 117.00 | 310 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 892.00 | 7 327.00 | 8 440.00 | 82 892.00 |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | | 248.00 | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | | 248.00 | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 326.00 | 7 327.00 | 8 688.00 | 89 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 609.00 | 1 596 609.00 | | 1 596 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 642.00 | 2 866 642.00 | | 2 866 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VB T. V. A. | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 208.00 | 75 005.00 | 282 176.00 | 423 208.00 |
VI Groupe et associés | 417 368.00 | 417 368.00 | | 417 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 909.00 | 3 131 909.00 | | 3 131 909.00 |
VW T.V.A. | 615 155.00 | 615 155.00 | | 615 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 035.00 | 3 178 832.00 | 282 176.00 | 3 527 035.00 |