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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 685.00 | 409 876.00 | 457 809.00 | 867 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 248.00 | 50 884.00 | 60 364.00 | 111 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 759.00 | 475 936.00 | 624 823.00 | 1 100 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 975.00 | 5 207.00 | 1 915 767.00 | 1 920 975.00 |
BZ Autres créances | 208 263.00 | | 208 263.00 | 208 263.00 |
CF Disponibilités | 1 072 218.00 | | 1 072 218.00 | 1 072 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 810.00 | 5 207.00 | 3 229 602.00 | 3 234 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 568.00 | 481 143.00 | 3 854 425.00 | 4 335 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 786.00 | 271 786.00 | | 271 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 769.00 | 376 691.00 | | 298 769.00 |
DL TOTAL (I) | 811 406.00 | 889 328.00 | | 811 406.00 |
DP Provisions pour risques | 23 775.00 | 81 779.00 | | 23 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 775.00 | 81 779.00 | | 23 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 203.00 | 423 208.00 | | 348 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 788.00 | 417 368.00 | | 435 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 325.00 | 1 596 609.00 | | 1 269 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 389.00 | 803 785.00 | | 711 389.00 |
EA Autres dettes | 34 540.00 | 28 064.00 | | 34 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | 258 000.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 244.00 | 3 527 035.00 | | 3 019 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 425.00 | 4 498 142.00 | | 3 854 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 389.00 | 3 178 832.00 | | 2 741 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 7 250 048.00 | | 7 250 048.00 | 7 250 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 292.00 | | 7 250 292.00 | 7 250 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 376 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 12 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 461.00 | 99 468.00 | | 52 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 236 250.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 236 250.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 175 335.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 177 428.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 003.00 | 58 822.00 | | 9 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 996.00 | 137 315.00 | | 96 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 625.00 | 7 746 328.00 | | 7 385 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 856.00 | 7 369 636.00 | | 7 086 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 769.00 | 376 691.00 | | 298 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 596.00 | 19 793.00 | | 59 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 730.00 | | 9 647.00 | 1 091 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 1 100 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 978 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 577.00 | | 9 593.00 | 969 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | 54.00 | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 725.00 | 87 284.00 | 74.00 | 388 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 549.00 | 87 284.00 | 74.00 | 373 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 779.00 | 9 633.00 | 67 637.00 | 81 779.00 |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | 4 021.00 | 5 000.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | 4 021.00 | 5 000.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 966.00 | 13 654.00 | 72 637.00 | 87 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 654.00 | 72 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 325.00 | 1 269 325.00 | | 1 269 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 814.00 | 1 906 814.00 | | 1 906 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VB T. V. A. | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 203.00 | 70 347.00 | 249 474.00 | 348 203.00 |
VI Groupe et associés | 435 788.00 | 435 788.00 | | 435 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 150.00 | 2 140 150.00 | | 2 140 150.00 |
VW T.V.A. | 528 950.00 | 528 950.00 | | 528 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 244.00 | 2 741 389.00 | 249 474.00 | 3 019 244.00 |