| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
AP Constructions | 194 167.00 | 12 980.00 | 181 187.00 | 194 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 451.00 | 270 003.00 | 285 448.00 | 555 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 052.00 | 27 132.00 | 83 920.00 | 111 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 770.00 | 325 291.00 | 657 479.00 | 982 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 094.00 | 6 434.00 | 871 659.00 | 878 094.00 |
BZ Autres créances | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
CF Disponibilités | 1 198 588.00 | | 1 198 588.00 | 1 198 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 059.00 | 6 434.00 | 2 186 625.00 | 2 193 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 829.00 | 331 725.00 | 2 844 103.00 | 3 175 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 786.00 | 271 786.00 | | 271 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 518.00 | 338 495.00 | | 333 518.00 |
DL TOTAL (I) | 846 154.00 | 851 132.00 | | 846 154.00 |
DP Provisions pour risques | 82 892.00 | 24 153.00 | | 82 892.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 82 892.00 | 36 428.00 | | 82 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 307.00 | 269 392.00 | | 218 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 661.00 | 315 349.00 | | 390 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 069.00 | 852 126.00 | | 714 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 788.00 | 598 277.00 | | 498 788.00 |
EA Autres dettes | 27 233.00 | 28 955.00 | | 27 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 81 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 057.00 | 2 145 099.00 | | 1 915 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 103.00 | 3 032 659.00 | | 2 844 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 375.00 | 1 926 792.00 | | 1 747 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 086 377.00 | | 7 086 377.00 | 7 086 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 377.00 | | 7 086 377.00 | 7 086 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 10 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 262.00 | 140 236.00 | | 66 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 436.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 45 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 51 870.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 482.00 | 43 976.00 | | 13 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 482.00 | 45 663.00 | | 13 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | 6 207.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 443.00 | 113 849.00 | | 131 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 635.00 | 8 929 268.00 | | 7 185 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 117.00 | 8 590 773.00 | | 6 852 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 518.00 | 338 495.00 | | 333 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 292.00 | 21 694.00 | | 21 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 341.00 | | 6 714.00 | 1 005 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 286.00 | 982 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 701.00 | 860 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 328.00 | | 5 043.00 | 884 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 1 671.00 | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 691.00 | 71 301.00 | 28 701.00 | 282 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 515.00 | 71 301.00 | 28 701.00 | 267 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 069.00 | 714 069.00 | | 714 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 237.00 | 155 237.00 | | 155 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 824 587.00 | 824 587.00 | | 824 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VB T. V. A. | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 307.00 | 50 626.00 | 135 812.00 | 218 307.00 |
VI Groupe et associés | 390 661.00 | 390 661.00 | | 390 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 303.00 | 1 002 303.00 | | 1 002 303.00 |
VW T.V.A. | 285 306.00 | 285 306.00 | | 285 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 057.00 | 1 747 375.00 | 135 812.00 | 1 915 057.00 |