| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
AP Constructions | 194 167.00 | 5 213.00 | 188 954.00 | 194 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 152.00 | 246 953.00 | 337 199.00 | 584 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 008.00 | 15 348.00 | 90 660.00 | 106 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 289.00 | 282 691.00 | 722 599.00 | 1 005 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 886.00 | 1 434.00 | 1 732 452.00 | 1 733 886.00 |
BZ Autres créances | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
CF Disponibilités | 263 258.00 | | 263 258.00 | 263 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 495.00 | 1 434.00 | 2 310 060.00 | 2 311 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 784.00 | 284 125.00 | 3 032 659.00 | 3 316 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 786.00 | 271 786.00 | | 271 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 495.00 | 568 603.00 | | 338 495.00 |
DL TOTAL (I) | 851 132.00 | 921 239.00 | | 851 132.00 |
DP Provisions pour risques | 24 153.00 | 23 379.00 | | 24 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 275.00 | 28 737.00 | | 12 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 428.00 | 52 116.00 | | 36 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 392.00 | 49 089.00 | | 269 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 349.00 | 168 625.00 | | 315 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 126.00 | 1 384 243.00 | | 852 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 277.00 | 717 426.00 | | 598 277.00 |
EA Autres dettes | 28 955.00 | 24 576.00 | | 28 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | 215 000.00 | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 099.00 | 2 560 740.00 | | 2 145 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 659.00 | 3 534 095.00 | | 3 032 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 792.00 | 2 539 573.00 | | 1 926 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 679 555.00 | | 8 679 555.00 | 8 679 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 555.00 | | 8 679 555.00 | 8 679 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 876 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 968.00 | |
GE Autres charges | | | 20 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 427 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 236.00 | 65 043.00 | | 140 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 870.00 | 234 384.00 | | 6 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 20 481.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 870.00 | 254 865.00 | | 51 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 976.00 | 9 676.00 | | 43 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | 10 369.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 663.00 | 20 046.00 | | 45 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 207.00 | 234 820.00 | | 6 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 849.00 | 256 346.00 | | 113 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 929 268.00 | 8 897 933.00 | | 8 929 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590 773.00 | 8 329 331.00 | | 8 590 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 495.00 | 568 603.00 | | 338 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 694.00 | 34 600.00 | | 21 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 455.00 | | 577 068.00 | 443 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 234.00 | 1 005 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 494.00 | 884 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 753.00 | | 577 068.00 | 321 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 226.00 | 60 272.00 | 12 807.00 | 235 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 050.00 | 60 272.00 | 12 807.00 | 220 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 116.00 | 20 968.00 | 36 656.00 | 52 116.00 |
6T Sur comptes clients | 19 192.00 | 1 434.00 | 19 192.00 | 19 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 192.00 | 1 434.00 | 19 192.00 | 19 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 308.00 | 22 402.00 | 55 848.00 | 71 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 402.00 | 55 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 126.00 | 852 126.00 | | 852 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 328.00 | 176 328.00 | | 176 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 314.00 | 1 732 314.00 | | 1 732 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 392.00 | 51 085.00 | 152 054.00 | 269 392.00 |
VI Groupe et associés | 315 349.00 | 315 349.00 | | 315 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 850.00 | | | 257 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 957.00 | 104 957.00 | | 104 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 931.00 | 2 054 931.00 | | 2 054 931.00 |
VW T.V.A. | 395 450.00 | 395 450.00 | | 395 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 099.00 | 1 926 792.00 | 152 054.00 | 2 145 099.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |