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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 332.00 | 21 982.00 | 1 349.00 | 23 332.00 |
AH Fonds commercial | 495 183.00 | | 495 183.00 | 495 183.00 |
AP Constructions | 609 268.00 | 401 458.00 | 207 810.00 | 609 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 804.00 | 597 679.00 | 38 125.00 | 635 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 294.00 | 116 954.00 | 127 339.00 | 244 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 268.00 | 8 073.00 | 15 195.00 | 23 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 151.00 | 1 146 147.00 | 885 003.00 | 2 031 151.00 |
BT Marchandises | 1 242 208.00 | 31 991.00 | 1 210 217.00 | 1 242 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390.00 | 343.00 | 3 047.00 | 3 390.00 |
BZ Autres créances | 201 512.00 | | 201 512.00 | 201 512.00 |
CF Disponibilités | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 375.00 | 32 334.00 | 1 555 041.00 | 1 587 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 527.00 | 1 178 481.00 | 2 440 045.00 | 3 618 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
DH Report à nouveau | -13 525.00 | -72 105.00 | | -13 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 815.00 | 58 580.00 | | 20 815.00 |
DK Provisions réglementées | 6 393.00 | 10 268.00 | | 6 393.00 |
DL TOTAL (I) | 416 614.00 | 399 673.00 | | 416 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 719.00 | 42 525.00 | | 50 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 719.00 | 42 525.00 | | 50 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 257.00 | 574 324.00 | | 357 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 707.00 | 754 861.00 | | 1 017 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 837.00 | 488 500.00 | | 415 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 574.00 | 198 099.00 | | 176 574.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 4 220.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 712.00 | 2 020 006.00 | | 1 972 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 045.00 | 2 462 204.00 | | 2 440 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953 486.00 | | 3 953 486.00 | 3 953 486.00 |
FG Production vendue services | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 272.00 | | 3 954 272.00 | 3 954 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 965.00 | 110 735.00 | | 4 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965.00 | 124 374.00 | | 4 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 46 703.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | 55 760.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 115 844.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | 8 530.00 | | 2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 157.00 | 4 674 718.00 | | 3 966 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 341.00 | 4 616 138.00 | | 3 945 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 815.00 | 58 580.00 | | 20 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 433.00 | | 4 767.00 | 2 026 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 23 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 2 031 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 745.00 | | 1 770.00 | 516 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 370.00 | | 2 997.00 | 1 486 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 536.00 | 102 539.00 | | 1 035 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 062.00 | 921.00 | | 21 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 474.00 | 101 617.00 | | 1 014 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 269.00 | 1 090.00 | 4 965.00 | 10 269.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 525.00 | 9 557.00 | 1 363.00 | 42 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 665.00 | 10 150.00 | 3 824.00 | 25 665.00 |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | 482.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 563.00 | 10 150.00 | 4 306.00 | 34 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 357.00 | 20 797.00 | 10 634.00 | 87 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 707.00 | 5 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 090.00 | 4 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 707.00 | 1 017 707.00 | | 1 017 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 838.00 | 415 838.00 | | 415 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 268.00 | 8 073.00 | | 23 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VC Groupe et associés | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 109.00 | 125 933.00 | 208 795.00 | 357 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 452.00 | | | 216 452.00 |
VP Divers | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 370.00 | 296 175.00 | 15 195.00 | 311 370.00 |
VW T.V.A. | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 713.00 | 1 741 537.00 | 208 795.00 | 1 972 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |