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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
AH Fonds commercial | 495 183.00 | 29 000.00 | 466 183.00 | 495 183.00 |
AP Constructions | 566 995.00 | 555 286.00 | 11 708.00 | 566 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 338.00 | 659 312.00 | 55 025.00 | 714 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 510.00 | 270 307.00 | 126 202.00 | 396 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 091.00 | 1 537 489.00 | 677 602.00 | 2 215 091.00 |
BT Marchandises | 874 248.00 | 89 884.00 | 784 363.00 | 874 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | 77.00 | 1 787.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 257 051.00 | | 257 051.00 | 257 051.00 |
CF Disponibilités | 188 438.00 | | 188 438.00 | 188 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 402.00 | 89 961.00 | 1 267 440.00 | 1 357 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 493.00 | 1 627 451.00 | 1 945 042.00 | 3 572 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
DH Report à nouveau | -354 489.00 | -260 517.00 | | -354 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 677.00 | -93 971.00 | | -308 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 545.00 | 1 189.00 | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | -258 691.00 | 49 629.00 | | -258 691.00 |
DP Provisions pour risques | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 878.00 | 83 621.00 | | 64 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 826.00 | 83 621.00 | | 116 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 418.00 | 110 714.00 | | 841 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 019.00 | 1 415 455.00 | | 515 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 295.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 025.00 | 415 934.00 | | 512 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 692.00 | 167 373.00 | | 208 692.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | 10 256.00 | | 9 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 907.00 | 2 120 029.00 | | 2 086 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 042.00 | 2 253 279.00 | | 1 945 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 538.00 | 2 053 042.00 | | 1 291 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 200.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 912.00 | | 10 938.00 | 2 206 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 2 215 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 1 677 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 765.00 | | | 518 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 224.00 | | 9 379.00 | 1 671 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | 1 559.00 | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 245.00 | 71 754.00 | 2 760.00 | 1 349 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 662.00 | 71 754.00 | 2 760.00 | 1 325 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 189.00 | 480.00 | 123.00 | 1 189.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 621.00 | 51 948.00 | 18 743.00 | 83 621.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 90 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 568.00 | 66 809.00 | 24 493.00 | 47 568.00 |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 645.00 | 186 059.00 | 24 493.00 | 47 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 455.00 | 238 487.00 | 43 359.00 | 132 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | 43 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 461.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 019.00 | 515 019.00 | | 515 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 025.00 | 512 025.00 | | 512 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | 3 236.00 | 15 244.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VC Groupe et associés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 059.00 | 45 765.00 | 795 294.00 | 841 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 761.00 | | | 751 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VP Divers | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 236.00 | 199 236.00 | | 199 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 196.00 | 297 951.00 | 15 244.00 | 313 196.00 |
VW T.V.A. | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 832.00 | 1 291 538.00 | 795 294.00 | 2 086 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 609.00 | 40 180.00 | | 40 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 570.00 | 93 192.00 | | 78 570.00 |
ST Autres comptes | 343 394.00 | 449 427.00 | | 343 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 110.00 | 448 943.00 | | 374 110.00 |
YT Sous‐traitance | 22 643.00 | 27 191.00 | | 22 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 743.00 | 59 010.00 | | 65 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 937.00 | 35 588.00 | | 30 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 546.00 | 75 768.00 | | 71 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 279.00 | 807 010.00 | | 699 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 278.00 | 660 817.00 | | 517 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 462.00 | 1 077 764.00 | | 884 462.00 |