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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 582.00 | 23 334.00 | 247.00 | 23 582.00 |
AH Fonds commercial | 495 183.00 | | 495 183.00 | 495 183.00 |
AP Constructions | 566 995.00 | 425 980.00 | 141 015.00 | 566 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 659.00 | 625 824.00 | 83 835.00 | 709 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 758.00 | 187 067.00 | 203 690.00 | 390 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 158.00 | 1 262 207.00 | 939 951.00 | 2 202 158.00 |
BT Marchandises | 1 179 234.00 | 37 571.00 | 1 141 663.00 | 1 179 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
CF Disponibilités | 135 803.00 | | 135 803.00 | 135 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 478.00 | 37 571.00 | 1 433 907.00 | 1 471 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 637.00 | 1 299 778.00 | 2 373 859.00 | 3 673 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
DH Report à nouveau | -77 633.00 | 7 290.00 | | -77 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 884.00 | -84 923.00 | | -182 884.00 |
DK Provisions réglementées | 1 169.00 | 2 396.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 143 581.00 | 327 692.00 | | 143 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 116.00 | 58 457.00 | | 66 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 116.00 | 58 457.00 | | 66 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 863.00 | 231 524.00 | | 153 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 433.00 | 994 067.00 | | 1 436 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 394.00 | 333 034.00 | | 382 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 590.00 | 172 888.00 | | 182 590.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | 8 256.00 | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 162.00 | 1 739 771.00 | | 2 164 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 859.00 | 2 125 921.00 | | 2 373 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 352.00 | 1 586 230.00 | | 2 053 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 162.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 031.00 | | 403 085.00 | 2 032 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 383.00 | 62 574.00 | 2 202 158.00 | 170 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 383.00 | 62 574.00 | 1 667 413.00 | 170 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 515.00 | | 250.00 | 518 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 320.00 | | 402 051.00 | 1 498 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 195.00 | | 783.00 | 15 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 273.00 | | | 169 273.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 074.00 | 91 742.00 | 61 610.00 | 1 232 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 572.00 | 761.00 | | 22 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 502.00 | 90 980.00 | 61 610.00 | 1 209 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 396.00 | 584.00 | 1 811.00 | 2 396.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 457.00 | 7 659.00 | | 58 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 175.00 | | 25 604.00 | 63 175.00 |
6T Sur comptes clients | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 546.00 | | 25 975.00 | 63 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 399.00 | 8 243.00 | 27 786.00 | 124 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 659.00 | 8 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584.00 | 19 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436 433.00 | 1 436 433.00 | | 1 436 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 394.00 | 382 394.00 | | 382 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 686.00 | 43 276.00 | 110 410.00 | 153 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
VP Divers | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 419.00 | 156 440.00 | 15 979.00 | 172 419.00 |
VW T.V.A. | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 762.00 | 2 053 352.00 | 110 410.00 | 2 163 762.00 |