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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
AH Fonds commercial | 495 183.00 | | 495 183.00 | 495 183.00 |
AP Constructions | 566 995.00 | 449 708.00 | 117 287.00 | 566 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 470.00 | 645 202.00 | 68 268.00 | 713 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 758.00 | 230 752.00 | 160 006.00 | 390 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 912.00 | 1 349 245.00 | 857 667.00 | 2 206 912.00 |
BT Marchandises | 1 202 698.00 | 47 568.00 | 1 155 129.00 | 1 202 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064.00 | 77.00 | 1 987.00 | 2 064.00 |
BZ Autres créances | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
CF Disponibilités | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 258.00 | 47 645.00 | 1 395 612.00 | 1 443 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 170.00 | 1 396 890.00 | 2 253 279.00 | 3 650 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
DH Report à nouveau | -260 517.00 | -77 633.00 | | -260 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 971.00 | -182 884.00 | | -93 971.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | 1 169.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 49 629.00 | 143 581.00 | | 49 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 621.00 | 66 116.00 | | 83 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 621.00 | 66 116.00 | | 83 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 714.00 | 153 863.00 | | 110 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 455.00 | 1 436 433.00 | | 1 415 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 400.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 934.00 | 382 394.00 | | 415 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 373.00 | 182 590.00 | | 167 373.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | 8 480.00 | | 10 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 029.00 | 2 164 162.00 | | 2 120 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 279.00 | 2 373 859.00 | | 2 253 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 158.00 | | 5 975.00 | 2 202 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222.00 | | 2 206 912.00 | 1 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | | 1 671 224.00 | 1 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 765.00 | | | 518 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 413.00 | | 5 033.00 | 1 667 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 979.00 | | 942.00 | 15 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 207.00 | 87 038.00 | | 1 262 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 334.00 | 247.00 | | 23 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 872.00 | 86 790.00 | | 1 238 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169.00 | 480.00 | 460.00 | 1 169.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 116.00 | 17 505.00 | | 66 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 571.00 | 9 997.00 | | 37 571.00 |
6T Sur comptes clients | | 77.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 571.00 | 10 074.00 | | 37 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 856.00 | 28 060.00 | 460.00 | 104 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415 456.00 | 1 415 456.00 | | 1 415 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 935.00 | 415 935.00 | | 415 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 922.00 | 1.00 | 16 921.00 | 16 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VC Groupe et associés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 514.00 | 43 821.00 | 66 692.00 | 110 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
VP Divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 930.00 | 147 009.00 | 16 921.00 | 163 930.00 |
VW T.V.A. | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 735.00 | 2 053 042.00 | 66 692.00 | 2 119 735.00 |