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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 332.00 | 22 572.00 | 759.00 | 23 332.00 |
AH Fonds commercial | 495 183.00 | | 495 183.00 | 495 183.00 |
AP Constructions | 609 268.00 | 451 682.00 | 157 586.00 | 609 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 349.00 | 610 554.00 | 31 794.00 | 642 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 352.00 | 147 265.00 | 99 087.00 | 246 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 031.00 | 1 232 074.00 | 799 956.00 | 2 032 031.00 |
BT Marchandises | 1 047 180.00 | 63 175.00 | 984 005.00 | 1 047 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | 371.00 | 1 809.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 198 752.00 | | 198 752.00 | 198 752.00 |
CF Disponibilités | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 511.00 | 63 546.00 | 1 325 965.00 | 1 389 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 542.00 | 1 295 620.00 | 2 125 921.00 | 3 421 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
DH Report à nouveau | 7 290.00 | -13 525.00 | | 7 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 923.00 | 20 815.00 | | -84 923.00 |
DK Provisions réglementées | 2 396.00 | 6 393.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 327 692.00 | 416 614.00 | | 327 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 457.00 | 50 719.00 | | 58 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 457.00 | 50 719.00 | | 58 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 524.00 | 357 257.00 | | 231 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 067.00 | 1 017 707.00 | | 994 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 034.00 | 415 837.00 | | 333 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 888.00 | 176 574.00 | | 172 888.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 5 336.00 | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 771.00 | 1 972 712.00 | | 1 739 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 921.00 | 2 440 045.00 | | 2 125 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 151.00 | | 9 378.00 | 2 031 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 073.00 | 15 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 498.00 | 2 032 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 1 498 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 515.00 | | | 518 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 367.00 | | 9 378.00 | 1 489 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 074.00 | 94 000.00 | | 1 138 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 982.00 | 590.00 | | 21 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 091.00 | 93 410.00 | | 1 116 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 393.00 | 248.00 | 4 246.00 | 6 393.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 719.00 | 7 738.00 | | 50 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 991.00 | 63 177.00 | 31 993.00 | 31 991.00 |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 28.00 | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 407.00 | 63 205.00 | 40 066.00 | 40 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 519.00 | 71 191.00 | 44 312.00 | 97 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 091.00 | 31 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 100.00 | 12 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 067.00 | 994 067.00 | | 994 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 035.00 | 333 035.00 | | 333 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VC Groupe et associés | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 362.00 | 77 821.00 | 153 541.00 | 231 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
VP Divers | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 553.00 | 226 358.00 | 15 195.00 | 241 553.00 |
VW T.V.A. | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 772.00 | 1 586 231.00 | 153 541.00 | 1 739 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |