| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
AP Constructions | 1 337 055.00 | 749 706.00 | 587 348.00 | 1 337 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 678.00 | 532 082.00 | 125 595.00 | 657 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 041.00 | 592 608.00 | 151 433.00 | 744 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 047.00 | 1 981 205.00 | 1 059 841.00 | 3 041 047.00 |
BP En cours de production de services | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BT Marchandises | 8 740 551.00 | 260 817.00 | 8 479 733.00 | 8 740 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 785.00 | 45 260.00 | 1 648 524.00 | 1 693 785.00 |
BZ Autres créances | 898 314.00 | | 898 314.00 | 898 314.00 |
CF Disponibilités | 367 049.00 | | 367 049.00 | 367 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 720 596.00 | 306 077.00 | 11 414 518.00 | 11 720 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 761 643.00 | 2 287 282.00 | 12 474 360.00 | 14 761 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 500.00 | 800 000.00 | | 1 366 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 555.00 | | | 1 201 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 351.00 | 1 759 380.00 | | 2 055 351.00 |
DH Report à nouveau | -432 127.00 | -432 127.00 | | -432 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 378.00 | 295 970.00 | | 485 378.00 |
DK Provisions réglementées | 37 102.00 | 28 727.00 | | 37 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 760.00 | 2 531 952.00 | | 4 793 760.00 |
DP Provisions pour risques | 63 551.00 | 75 840.00 | | 63 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 551.00 | 75 840.00 | | 63 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 793.00 | 478 639.00 | | 387 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | 10 625.00 | | 5 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 155.00 | 321 278.00 | | 235 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 784.00 | 1 979 737.00 | | 4 864 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 860.00 | 387 161.00 | | 606 860.00 |
EA Autres dettes | 1 498 404.00 | 94 006.00 | | 1 498 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 493.00 | 28 493.00 | | 18 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 617 048.00 | 3 299 942.00 | | 7 617 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 474 360.00 | 5 907 735.00 | | 12 474 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 091 158.00 | 2 589 599.00 | | 7 091 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 914 785.00 | | 31 914 785.00 | 31 914 785.00 |
FG Production vendue services | 2 332 058.00 | | 2 332 058.00 | 2 332 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 246 843.00 | | 34 246 843.00 | 34 246 843.00 |
FM Production stockée | | | 3 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 785 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 227 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 362 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 010.00 | 91 516.00 | | 174 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059.00 | 145.00 | | 2 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 158.00 | 5 836.00 | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 218.00 | 5 982.00 | | 10 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 50.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 531.00 | 6 213.00 | | 7 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 219.00 | 6 263.00 | | 10 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 508.00 | -59 777.00 | | -83 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 798 968.00 | 18 988 061.00 | | 34 798 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 313 590.00 | 18 692 090.00 | | 34 313 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 378.00 | 295 970.00 | | 485 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 378.00 | | 305 012.00 | 2 833 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 860.00 | 3 041 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 860.00 | 2 756 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 026.00 | | | 276 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 352.00 | | 303 944.00 | 2 557 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 928.00 | 197 184.00 | 102 907.00 | 1 886 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 744.00 | 63.00 | | 106 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 183.00 | 197 121.00 | 102 907.00 | 1 780 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 729.00 | 7 531.00 | 8 158.00 | 37 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 680.00 | 28 551.00 | 71 680.00 | 106 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 418.00 | 260 817.00 | 247 418.00 | 247 418.00 |
6T Sur comptes clients | 54 119.00 | 3 578.00 | 12 437.00 | 54 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 538.00 | 264 395.00 | 259 855.00 | 301 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 948.00 | 300 478.00 | 339 694.00 | 445 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 947.00 | 331 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 531.00 | 8 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 784.00 | 4 864 784.00 | | 4 864 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 386.00 | 232 386.00 | | 232 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 453.00 | 339 453.00 | | 339 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 471.00 | | | 1 639 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
VB T. V. A. | 301 689.00 | | | 301 689.00 |
VC Groupe et associés | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 577.00 | 95 843.00 | 290 733.00 | 386 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 727.00 | 1 385 727.00 | | 1 385 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 772.00 | | | 90 772.00 |
VP Divers | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 095.00 | 2 616 095.00 | | 2 616 095.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 892.00 | 7 091 158.00 | 290 733.00 | 7 381 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 131.00 | 114 935.00 | | 229 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 516.00 | 30 953.00 | | 83 516.00 |
ST Autres comptes | 954 657.00 | 496 147.00 | | 954 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 349.00 | 247 507.00 | | 438 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 43.00 | | 74.00 |
YT Sous‐traitance | 426 574.00 | 68 719.00 | | 426 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 595.00 | 256 884.00 | | 471 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 102.00 | 53 639.00 | | 96 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325 233.00 | 168 574.00 | | 325 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 008 446.00 | 3 181 504.00 | | 6 008 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 005 133.00 | 2 624 976.00 | | 6 005 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 374 692.00 | 1 100 212.00 | | 2 374 692.00 |