| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 481.00 | | 512 481.00 | 512 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 251.00 | 110 758.00 | 39 493.00 | 150 251.00 |
AP Constructions | 1 742 248.00 | 1 385 030.00 | 357 217.00 | 1 742 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 928.00 | 770 051.00 | 113 877.00 | 883 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 999.00 | 902 122.00 | 163 876.00 | 1 065 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 943.00 | 3 167 963.00 | 1 194 980.00 | 4 362 943.00 |
BP En cours de production de services | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BT Marchandises | 13 241 741.00 | 502 701.00 | 12 739 039.00 | 13 241 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 137.00 | 46 211.00 | 1 849 925.00 | 1 896 137.00 |
BZ Autres créances | 1 878 235.00 | | 1 878 235.00 | 1 878 235.00 |
CF Disponibilités | 257 603.00 | | 257 603.00 | 257 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 288 967.00 | 548 913.00 | 16 740 053.00 | 17 288 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 651 910.00 | 3 716 877.00 | 17 935 033.00 | 21 651 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 366 500.00 | 1 366 500.00 | | 1 366 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 555.00 | 1 201 555.00 | | 1 201 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
DG Autres réserves | 1 954 010.00 | 1 954 162.00 | | 1 954 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 029.00 | 417 996.00 | | 117 029.00 |
DK Provisions réglementées | 37 946.00 | 34 968.00 | | 37 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813 691.00 | 5 111 832.00 | | 4 813 691.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 162.00 | 102 590.00 | | 103 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 290.00 | 57 681.00 | | 17 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 340.00 | 581 696.00 | | 365 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 765.00 | 7 159 125.00 | | 7 032 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 332.00 | 648 648.00 | | 705 332.00 |
EA Autres dettes | 4 862 449.00 | 4 539 759.00 | | 4 862 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 086 341.00 | 13 098 010.00 | | 13 086 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 935 033.00 | 18 209 843.00 | | 17 935 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 721 001.00 | 12 463 177.00 | | 12 721 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 104 841.00 | | 29 104 841.00 | 29 104 841.00 |
FG Production vendue services | 2 272 478.00 | | 2 272 478.00 | 2 272 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 377 319.00 | | 31 377 319.00 | 31 377 319.00 |
FM Production stockée | | | -1 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 911 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 199 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 770 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 300.00 | 234 190.00 | | 119 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 665.00 | 26 199.00 | | 12 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 143.00 | 8 416.00 | | 5 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 808.00 | 34 615.00 | | 17 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | 1 001.00 | | 4 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | 14 439.00 | | 1 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 122.00 | 12 354.00 | | 8 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 946.00 | 27 795.00 | | 13 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 862.00 | 6 820.00 | | 3 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 183 034.00 | | 17 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 930 585.00 | 44 358 255.00 | | 31 930 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 813 555.00 | 43 940 258.00 | | 31 813 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 029.00 | 417 996.00 | | 117 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 555.00 | | 72 133.00 | 4 329 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 604.00 | 8 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278.00 | 38 466.00 | 4 362 943.00 | 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -41 943.00 | | 662 733.00 | -41 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 222.00 | 28 862.00 | 3 692 176.00 | 42 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 789.00 | | | 620 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691 200.00 | | 72 061.00 | 3 691 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565.00 | | 72.00 | 17 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 133.00 | 239 269.00 | 27 439.00 | 2 956 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 307.00 | 2 450.00 | | 108 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 825.00 | 236 818.00 | 27 439.00 | 2 847 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 968.00 | 8 122.00 | 5 143.00 | 34 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 372 663.00 | 502 701.00 | 372 663.00 | 372 663.00 |
6T Sur comptes clients | 49 706.00 | 2 243.00 | 5 738.00 | 49 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 370.00 | 504 945.00 | 378 401.00 | 422 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 338.00 | 548 067.00 | 383 545.00 | 457 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 945.00 | 378 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 122.00 | 5 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 765.00 | 7 032 765.00 | | 7 032 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 159.00 | 255 159.00 | | 255 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 270.00 | 429 270.00 | | 429 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 037.00 | 217 037.00 | | 217 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 686.00 | 1 839 686.00 | | 1 839 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
VB T. V. A. | 1 263 346.00 | 1 263 346.00 | | 1 263 346.00 |
VC Groupe et associés | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 645 411.00 | 4 645 411.00 | | 4 645 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VP Divers | 139 857.00 | 139 857.00 | | 139 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 832.00 | 293 832.00 | | 293 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 706.00 | 3 731 220.00 | 64 485.00 | 3 795 706.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 721 001.00 | 12 721 001.00 | | 12 721 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 038.00 | 332 665.00 | | 273 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 238.00 | 106 844.00 | | 58 238.00 |
ST Autres comptes | 1 012 676.00 | 1 233 268.00 | | 1 012 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 838.00 | 482 189.00 | | 483 838.00 |
YT Sous‐traitance | 221 085.00 | 288 500.00 | | 221 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 611 185.00 | 711 863.00 | | 611 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 895.00 | 111 919.00 | | 85 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 933.00 | 444 584.00 | | 358 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 704 234.00 | 7 778 797.00 | | 5 704 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 645 592.00 | 7 853 918.00 | | 5 645 592.00 |
ZE Dividendes | 418 149.00 | | | 418 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 387 023.00 | 2 822 667.00 | | 2 387 023.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |