| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 481.00 | | 512 481.00 | 512 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
AP Constructions | 1 722 026.00 | 1 282 363.00 | 439 663.00 | 1 722 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 760.00 | 718 626.00 | 158 134.00 | 876 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 190.00 | 846 836.00 | 203 354.00 | 1 050 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 555.00 | 2 956 133.00 | 1 373 422.00 | 4 329 555.00 |
BP En cours de production de services | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BT Marchandises | 12 550 835.00 | 372 663.00 | 12 178 172.00 | 12 550 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 400.00 | 49 706.00 | 2 624 693.00 | 2 674 400.00 |
BZ Autres créances | 1 362 696.00 | | 1 362 696.00 | 1 362 696.00 |
CF Disponibilités | 653 958.00 | | 653 958.00 | 653 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 258 791.00 | 422 370.00 | 16 836 420.00 | 17 258 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 588 347.00 | 3 378 503.00 | 18 209 843.00 | 21 588 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 500.00 | 1 366 500.00 | | 1 366 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 555.00 | 1 201 555.00 | | 1 201 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 650.00 | 101 140.00 | | 136 650.00 |
DG Autres réserves | 1 954 162.00 | 2 107 188.00 | | 1 954 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 996.00 | 382 623.00 | | 417 996.00 |
DK Provisions réglementées | 34 968.00 | 29 592.00 | | 34 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111 832.00 | 5 188 598.00 | | 5 111 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 590.00 | 198 791.00 | | 102 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 681.00 | 16 451.00 | | 57 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 696.00 | 658 204.00 | | 581 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 159 125.00 | 5 640 916.00 | | 7 159 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 648.00 | 649 127.00 | | 648 648.00 |
EA Autres dettes | 4 539 759.00 | 2 602 459.00 | | 4 539 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 509.00 | 30 045.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 098 010.00 | 9 795 997.00 | | 13 098 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 209 843.00 | 14 984 596.00 | | 18 209 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 463 177.00 | 9 022 318.00 | | 12 463 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 037 793.00 | | 41 037 793.00 | 41 037 793.00 |
FG Production vendue services | 2 660 529.00 | | 2 660 529.00 | 2 660 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 698 322.00 | | 43 698 322.00 | 43 698 322.00 |
FM Production stockée | | | -1 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 317 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 650 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 472 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 635 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 190.00 | 246 451.00 | | 234 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 199.00 | 2 179.00 | | 26 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 416.00 | 14 211.00 | | 8 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 615.00 | 16 390.00 | | 34 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 342.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 439.00 | 1 522.00 | | 14 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 354.00 | 8 360.00 | | 12 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 795.00 | 10 226.00 | | 27 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 820.00 | 6 164.00 | | 6 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 136.00 | 15 650.00 | | 53 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 034.00 | 23 150.00 | | 183 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 358 255.00 | 41 376 164.00 | | 44 358 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 940 258.00 | 40 993 541.00 | | 43 940 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 996.00 | 382 623.00 | | 417 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 904.00 | | 524 286.00 | 3 265 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 17 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 260.00 | 4 329 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 620 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 759.00 | 3 691 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 526.00 | | 344 763.00 | 277 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 586.00 | | 179 451.00 | 2 981 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | 70.00 | 8 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 112.00 | 260 545.00 | 19 320.00 | 2 341 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 305.00 | 260 545.00 | 19 320.00 | 2 234 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 030.00 | 12 354.00 | 8 416.00 | 31 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 157.00 | 372 663.00 | 350 157.00 | 350 157.00 |
6T Sur comptes clients | 27 881.00 | 25 027.00 | 3 202.00 | 27 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 039.00 | 397 691.00 | 353 359.00 | 378 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 069.00 | 410 045.00 | 361 776.00 | 409 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 691.00 | 353 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 354.00 | 8 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 681.00 | 4 545.00 | | 57 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 159 125.00 | 7 159 125.00 | | 7 159 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 839.00 | 250 839.00 | | 250 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 414.00 | 371 414.00 | | 371 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 499.00 | 2 614 499.00 | | 2 614 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
VB T. V. A. | 774 151.00 | 774 151.00 | | 774 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VI Groupe et associés | 4 473 433.00 | 4 473 433.00 | | 4 473 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 501.00 | 577 501.00 | | 577 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 666.00 | 3 990 199.00 | 77 467.00 | 4 067 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 516 313.00 | 12 463 177.00 | | 12 516 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332 665.00 | 322 723.00 | | 332 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 844.00 | 87 385.00 | | 106 844.00 |
ST Autres comptes | 1 233 268.00 | 1 040 106.00 | | 1 233 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 189.00 | 405 080.00 | | 482 189.00 |
YT Sous‐traitance | 288 500.00 | 242 990.00 | | 288 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711 863.00 | 560 382.00 | | 711 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 919.00 | 102 914.00 | | 111 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 584.00 | 425 637.00 | | 444 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 778 797.00 | 7 200 226.00 | | 7 778 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 853 918.00 | 7 334 384.00 | | 7 853 918.00 |
ZE Dividendes | 500 139.00 | | | 500 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 822 667.00 | 2 335 945.00 | | 2 822 667.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |