| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
AP Constructions | 1 388 249.00 | 845 502.00 | 542 747.00 | 1 388 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 155.00 | 576 158.00 | 101 997.00 | 678 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 584.00 | 616 940.00 | 216 643.00 | 833 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 669.00 | 2 145 408.00 | 1 039 260.00 | 3 184 669.00 |
BP En cours de production de services | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BT Marchandises | 8 157 391.00 | 306 637.00 | 7 850 754.00 | 8 157 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474 009.00 | 29 805.00 | 3 444 203.00 | 3 474 009.00 |
BZ Autres créances | 584 177.00 | | 584 177.00 | 584 177.00 |
CF Disponibilités | 701 205.00 | | 701 205.00 | 701 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 934 502.00 | 336 442.00 | 12 598 059.00 | 12 934 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 119 171.00 | 2 481 851.00 | 13 637 320.00 | 16 119 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 500.00 | 1 366 500.00 | | 1 366 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 555.00 | 1 201 555.00 | | 1 201 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 663.00 | 80 000.00 | | 82 663.00 |
DG Autres réserves | 2 105 939.00 | 2 055 351.00 | | 2 105 939.00 |
DH Report à nouveau | | -432 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 549.00 | 485 378.00 | | 369 549.00 |
DK Provisions réglementées | 35 443.00 | 37 102.00 | | 35 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 161 650.00 | 4 793 760.00 | | 5 161 650.00 |
DP Provisions pour risques | 61 125.00 | 63 551.00 | | 61 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 125.00 | 63 551.00 | | 61 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 093.00 | 387 793.00 | | 294 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | 5 556.00 | | 6 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 505.00 | 235 155.00 | | 411 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 044.00 | 4 864 784.00 | | 4 813 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 881.00 | 606 860.00 | | 785 881.00 |
EA Autres dettes | 2 043 862.00 | 1 498 404.00 | | 2 043 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 075.00 | 18 493.00 | | 60 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 544.00 | 7 617 048.00 | | 8 414 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 637 320.00 | 12 474 360.00 | | 13 637 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 801 033.00 | 7 091 158.00 | | 7 801 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 959 925.00 | | 34 959 925.00 | 34 959 925.00 |
FG Production vendue services | 2 220 458.00 | | 2 220 458.00 | 2 220 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 180 383.00 | | 37 180 383.00 | 37 180 383.00 |
FM Production stockée | | | -1 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 710 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 624 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 306 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 185.00 | 174 010.00 | | 200 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 137.00 | 2 059.00 | | 23 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 117.00 | 8 158.00 | | 9 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 255.00 | 10 218.00 | | 32 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 735.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | 1 952.00 | | 2 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 458.00 | 7 531.00 | | 7 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818.00 | 10 219.00 | | 10 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | -83 508.00 | | 10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 743 137.00 | 34 798 968.00 | | 37 743 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 373 588.00 | 34 313 590.00 | | 37 373 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 549.00 | 485 378.00 | | 369 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 047.00 | | 196 680.00 | 3 041 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 057.00 | 3 184 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 057.00 | 2 899 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 026.00 | | | 276 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 436.00 | | 196 611.00 | 2 756 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 584.00 | | 68.00 | 8 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 205.00 | 215 251.00 | 51 047.00 | 1 981 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 397.00 | 215 251.00 | 51 047.00 | 1 874 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 102.00 | 7 458.00 | 9 117.00 | 37 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 551.00 | 6 125.00 | 8 551.00 | 63 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 817.00 | 306 637.00 | 260 817.00 | 260 817.00 |
6T Sur comptes clients | 45 260.00 | 3 812.00 | 19 267.00 | 45 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 077.00 | 310 449.00 | 280 084.00 | 306 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 732.00 | 324 032.00 | 297 754.00 | 406 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 574.00 | 288 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 458.00 | 9 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 044.00 | 4 813 044.00 | | 4 813 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 236.00 | 271 236.00 | | 271 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 901.00 | 371 901.00 | | 371 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 915.00 | | | 3 437 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
VB T. V. A. | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
VC Groupe et associés | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 064.00 | 97 140.00 | 195 923.00 | 293 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 020.00 | 1 930 020.00 | | 1 930 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 212.00 | | | 501 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 271.00 | 4 080 271.00 | | 4 080 271.00 |
VW T.V.A. | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 003 039.00 | 7 801 033.00 | 195 923.00 | 8 003 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 706.00 | 229 131.00 | | 274 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 643.00 | 83 516.00 | | 78 643.00 |
ST Autres comptes | 878 412.00 | 954 657.00 | | 878 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 112.00 | 438 349.00 | | 416 112.00 |
YT Sous‐traitance | 210 488.00 | 426 574.00 | | 210 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545 370.00 | 471 595.00 | | 545 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 131.00 | 96 102.00 | | 93 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367 837.00 | 325 233.00 | | 367 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 554 186.00 | 6 008 446.00 | | 6 554 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 040 432.00 | 6 005 133.00 | | 6 040 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 129 026.00 | 2 374 692.00 | | 2 129 026.00 |