| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 481.00 | | 512 481.00 | 512 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 341.00 | 124 897.00 | 26 443.00 | 151 341.00 |
AP Constructions | 1 835 500.00 | 1 482 712.00 | 352 787.00 | 1 835 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 058.00 | 763 888.00 | 153 170.00 | 917 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 882.00 | 956 439.00 | 160 443.00 | 1 116 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 354.00 | 3 327 938.00 | 1 227 416.00 | 4 555 354.00 |
BP En cours de production de services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BT Marchandises | 8 893 069.00 | 464 039.00 | 8 429 030.00 | 8 893 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 286.00 | 41 668.00 | 3 202 618.00 | 3 244 286.00 |
BZ Autres créances | 706 606.00 | | 706 606.00 | 706 606.00 |
CF Disponibilités | 400 905.00 | | 400 905.00 | 400 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 269 604.00 | 505 707.00 | 12 763 897.00 | 13 269 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 824 959.00 | 3 833 645.00 | 13 991 313.00 | 17 824 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 500.00 | 1 366 500.00 | | 1 366 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 555.00 | 1 201 555.00 | | 1 201 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
DG Autres réserves | 1 923 457.00 | 1 954 010.00 | | 1 923 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 361.00 | 117 029.00 | | -50 361.00 |
DK Provisions réglementées | 37 274.00 | 37 946.00 | | 37 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 076.00 | 4 813 691.00 | | 4 615 076.00 |
DP Provisions pour risques | 20 275.00 | 35 000.00 | | 20 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 275.00 | 35 000.00 | | 20 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 103 162.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 304.00 | 17 290.00 | | 17 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 541.00 | 365 340.00 | | 177 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 320.00 | 7 032 765.00 | | 5 281 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 314.00 | 705 332.00 | | 874 314.00 |
EA Autres dettes | 3 004 751.00 | 4 862 449.00 | | 3 004 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 355 962.00 | 13 086 341.00 | | 9 355 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 991 313.00 | 17 935 033.00 | | 13 991 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 178 421.00 | 12 721 001.00 | | 9 178 421.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 936 005.00 | | 34 936 005.00 | 34 936 005.00 |
FG Production vendue services | 2 572 143.00 | | 2 572 143.00 | 2 572 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 508 148.00 | | 37 508 148.00 | 37 508 148.00 |
FM Production stockée | | | -1 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 335 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 111 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 348 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 334 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 738.00 | 119 300.00 | | 262 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 12 665.00 | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 450.00 | 5 143.00 | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | 17 808.00 | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 4 401.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 778.00 | 8 122.00 | | 10 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357.00 | 13 946.00 | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | 3 862.00 | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 349 553.00 | 31 930 585.00 | | 38 349 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 399 914.00 | 31 813 555.00 | | 38 399 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 361.00 | 117 029.00 | | -50 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 943.00 | | 273 635.00 | 4 362 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 225.00 | 4 555 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 225.00 | 3 883 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 733.00 | | 1 090.00 | 662 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 692 176.00 | | 272 472.00 | 3 692 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034.00 | | 73.00 | 8 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 963.00 | 241 200.00 | 81 225.00 | 3 167 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 758.00 | 14 139.00 | | 110 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 205.00 | 227 060.00 | 81 225.00 | 3 057 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 946.00 | 10 778.00 | 11 450.00 | 37 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 275.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 701.00 | 464 039.00 | 502 701.00 | 502 701.00 |
6T Sur comptes clients | 46 211.00 | 8 671.00 | 13 214.00 | 46 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 913.00 | 472 710.00 | 515 916.00 | 548 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 860.00 | 503 763.00 | 562 367.00 | 621 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 985.00 | 550 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 778.00 | 11 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 320.00 | 5 281 320.00 | | 5 281 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 361.00 | 248 361.00 | | 248 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 764.00 | 319 764.00 | | 319 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 808.00 | 133 808.00 | | 133 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 070.00 | 3 194 070.00 | | 3 194 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
VB T. V. A. | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VC Groupe et associés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 870 943.00 | 2 870 943.00 | | 2 870 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 539.00 | 488 539.00 | | 488 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 572.00 | 3 925 250.00 | 58 322.00 | 3 983 572.00 |
VW T.V.A. | 285 087.00 | 285 087.00 | | 285 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 178 421.00 | 9 178 421.00 | | 9 178 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 773.00 | 273 038.00 | | 262 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 053.00 | 58 238.00 | | 86 053.00 |
ST Autres comptes | 1 042 853.00 | 1 012 676.00 | | 1 042 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 032.00 | 483 838.00 | | 498 032.00 |
YT Sous‐traitance | 185 531.00 | 221 085.00 | | 185 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 751 157.00 | 611 185.00 | | 751 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 204.00 | 85 895.00 | | 64 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 977.00 | 358 933.00 | | 326 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 968 918.00 | 5 704 234.00 | | 6 968 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 745 088.00 | 5 645 592.00 | | 5 745 088.00 |
ZE Dividendes | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 563 628.00 | 2 387 023.00 | | 2 563 628.00 |