| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 169.00 | 22 370.00 | 1 799.00 | 24 169.00 |
AH Fonds commercial | 181 234.00 | | 181 234.00 | 181 234.00 |
AN Terrains | 10 252.00 | 9 052.00 | 1 199.00 | 10 252.00 |
AP Constructions | 746 725.00 | 455 109.00 | 291 616.00 | 746 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 712.00 | 807 301.00 | 135 411.00 | 942 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 477.00 | 272 409.00 | 223 068.00 | 495 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 714.00 | 1 566 243.00 | 1 166 470.00 | 2 732 714.00 |
BT Marchandises | 2 133 719.00 | 65 782.00 | 2 067 937.00 | 2 133 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 295.00 | 569.00 | 7 726.00 | 8 295.00 |
BZ Autres créances | 1 472 502.00 | 50 155.00 | 1 422 347.00 | 1 472 502.00 |
CF Disponibilités | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 133.00 | 116 506.00 | 3 674 627.00 | 3 791 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 847.00 | 1 682 749.00 | 4 841 098.00 | 6 523 847.00 |
CU Autres participations | 267 417.00 | | 267 417.00 | 267 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 313.00 | 287 158.00 | | 344 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 804.00 | 57 154.00 | | -48 804.00 |
DK Provisions réglementées | 27 563.00 | 30 530.00 | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 434.00 | 1 163 205.00 | | 1 111 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 605.00 | 45 307.00 | | 57 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 605.00 | 45 307.00 | | 57 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 487.00 | 487 399.00 | | 334 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 351.00 | 1 720 335.00 | | 2 353 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 176.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 170.00 | 927 485.00 | | 650 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 632.00 | 346 766.00 | | 332 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 560.00 | | |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 18 596.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 059.00 | 3 507 320.00 | | 3 672 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 098.00 | 4 715 833.00 | | 4 841 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 092 927.00 | | 7 092 927.00 | 7 092 927.00 |
FG Production vendue services | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 467.00 | | 7 097 467.00 | 7 097 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 10 101.00 | | 2 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 360.00 | 13 530.00 | | 48 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 23 631.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | 1 852.00 | | 3 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 937.00 | 5 795.00 | | 56 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 071.00 | 7 648.00 | | 60 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 070.00 | 15 983.00 | | -9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 382.00 | 7 583 006.00 | | 7 185 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 187.00 | 7 525 851.00 | | 7 234 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 804.00 | 57 154.00 | | -48 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 145.00 | | 33 092.00 | 2 747 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 036.00 | 332 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 487.00 | 40 036.00 | 2 732 714.00 | 7 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | | 2 195 167.00 | 7 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 044.00 | | 2 360.00 | 203 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 940.00 | | 29 714.00 | 2 172 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 161.00 | | 1 018.00 | 371 161.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 906.00 | 200 337.00 | | 1 365 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 810.00 | 561.00 | | 21 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 097.00 | 199 776.00 | | 1 344 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 386 110.00 | | 386 110.00 | 386 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 530.00 | 6 783.00 | 9 750.00 | 30 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 307.00 | 13 436.00 | 1 138.00 | 45 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 041.00 | 8 741.00 | | 57 041.00 |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | | 2 269.00 | 2 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 490.00 | 58 896.00 | 40 880.00 | 98 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 327.00 | 79 115.00 | 51 768.00 | 174 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 177.00 | 3 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 938.00 | 48 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353 352.00 | 2 353 352.00 | | 2 353 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 171.00 | 650 171.00 | | 650 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 725.00 | 1.00 | | 64 725.00 |
UX Autres créances clients | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 707.00 | | | 1 017 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 529.00 | 157 802.00 | 175 727.00 | 333 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VP Divers | 264 461.00 | | | 264 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 698.00 | 1 374 411.00 | 265 287.00 | 1 639 698.00 |
VW T.V.A. | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 885.00 | 3 496 158.00 | 175 727.00 | 3 671 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |