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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 613.00 | 22 277.00 | 335.00 | 22 613.00 |
AH Fonds commercial | 381 234.00 | | 381 234.00 | 381 234.00 |
AN Terrains | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AP Constructions | 725 635.00 | 549 570.00 | 176 064.00 | 725 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 124.00 | 908 434.00 | 110 689.00 | 1 019 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 069.00 | 397 967.00 | 350 102.00 | 748 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 893.00 | 1 888 502.00 | 1 382 391.00 | 3 270 893.00 |
BT Marchandises | 2 270 837.00 | 96 324.00 | 2 174 513.00 | 2 270 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843.00 | 683.00 | 6 160.00 | 6 843.00 |
BZ Autres créances | 1 888 646.00 | 52 035.00 | 1 836 610.00 | 1 888 646.00 |
CF Disponibilités | 166 435.00 | | 166 435.00 | 166 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 893.00 | 149 042.00 | 4 281 851.00 | 4 430 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 786.00 | 2 037 544.00 | 5 664 242.00 | 7 701 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
CU Autres participations | 267 417.00 | | 267 417.00 | 267 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 180.00 | 295 508.00 | | 183 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 816.00 | -112 327.00 | | -235 816.00 |
DK Provisions réglementées | 12 236.00 | 25 798.00 | | 12 236.00 |
DL TOTAL (I) | 747 963.00 | 997 341.00 | | 747 963.00 |
DP Provisions pour risques | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 178.00 | 68 373.00 | | 80 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 432.00 | 68 373.00 | | 127 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 738.00 | 181 249.00 | | 14 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730 881.00 | 2 299 737.00 | | 3 730 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 327.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 445.00 | 656 383.00 | | 746 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 771.00 | 282 640.00 | | 295 771.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 1 697.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 846.00 | 3 422 035.00 | | 4 788 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 242.00 | 4 487 749.00 | | 5 664 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 419.00 | 3 407 967.00 | | 4 788 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 023.00 | | 607 405.00 | 2 806 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 767.00 | 4 768.00 | 3 270 893.00 | 137 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 767.00 | 4 768.00 | 2 503 080.00 | 137 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 847.00 | | 200 000.00 | 203 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 186.00 | | 375 429.00 | 2 270 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 988.00 | | 31 975.00 | 331 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 005.00 | 176 558.00 | 4 061.00 | 1 716 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 407.00 | 870.00 | | 21 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 597.00 | 175 688.00 | 4 061.00 | 1 694 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 798.00 | 624.00 | 14 186.00 | 25 798.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 373.00 | 59 059.00 | | 68 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 586.00 | 13 738.00 | | 82 586.00 |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 114.00 | | 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 190.00 | 13 852.00 | | 135 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 361.00 | 73 535.00 | 14 186.00 | 229 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 878.00 | 14 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 730 881.00 | 3 730 881.00 | | 3 730 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 445.00 | 746 445.00 | | 746 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
UX Autres créances clients | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 433.00 | 1 436 433.00 | | 1 436 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 016.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 303.00 | | | 162 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VP Divers | 259 325.00 | 79 570.00 | 179 755.00 | 259 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 668.00 | 1 812 366.00 | 276 302.00 | 2 088 668.00 |
VW T.V.A. | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 419.00 | 4 788 419.00 | | 4 788 419.00 |