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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 288.00 | 22 852.00 | 436.00 | 23 288.00 |
AH Fonds commercial | 381 234.00 | | 381 234.00 | 381 234.00 |
AN Terrains | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AP Constructions | 942 191.00 | 553 025.00 | 389 165.00 | 942 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 962.00 | 951 265.00 | 107 696.00 | 1 058 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 687.00 | 433 628.00 | 222 058.00 | 655 687.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 534.00 | 1 971 024.00 | 1 466 509.00 | 3 437 534.00 |
BT Marchandises | 2 572 636.00 | 115 420.00 | 2 457 215.00 | 2 572 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | 265.00 | 10 113.00 | 10 378.00 |
BZ Autres créances | 802 128.00 | 49 439.00 | 752 688.00 | 802 128.00 |
CF Disponibilités | 371 320.00 | | 371 320.00 | 371 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 044.00 | | 123 044.00 | 123 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 007.00 | 165 125.00 | 3 715 881.00 | 3 881 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 541.00 | 2 136 150.00 | 5 182 390.00 | 7 318 541.00 |
CU Autres participations | 267 417.00 | | 267 417.00 | 267 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 751.00 | -52 635.00 | | -146 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 031.00 | -94 116.00 | | 263 031.00 |
DK Provisions réglementées | 2 086.00 | 2 878.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 906 728.00 | 644 488.00 | | 906 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 811.00 | 98 123.00 | | 65 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 811.00 | 98 123.00 | | 65 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 355.00 | 606 585.00 | | 2 240 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 786.00 | 3 422 259.00 | | 623 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | 856.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 215.00 | 927 083.00 | | 989 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 651.00 | 345 991.00 | | 355 651.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 209 851.00 | 5 303 086.00 | | 4 209 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 390.00 | 6 045 698.00 | | 5 182 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 822.00 | | 13 616.00 | 3 426 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 3 437 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 904.00 | 2 667 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 298.00 | | 225.00 | 404 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 974.00 | | 13 024.00 | 2 656 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 550.00 | | 367.00 | 365 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 963.00 | 187 966.00 | 2 904.00 | 1 785 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 617.00 | 236.00 | | 22 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 346.00 | 187 730.00 | 2 904.00 | 1 763 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 878.00 | 235.00 | 1 027.00 | 2 878.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 123.00 | 262.00 | 32 574.00 | 98 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 047.00 | 13 374.00 | | 102 047.00 |
6T Sur comptes clients | 153.00 | 112.00 | | 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 035.00 | | 2 596.00 | 52 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 235.00 | 13 486.00 | 2 596.00 | 154 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 236.00 | 13 983.00 | 36 196.00 | 255 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 748.00 | 35 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235.00 | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 787.00 | 623 787.00 | | 623 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 216.00 | 989 216.00 | | 989 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 500.00 | 66 194.00 | 32 306.00 | 98 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 515 020.00 | 515 020.00 | | 515 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 354.00 | 99 544.00 | 2 089 219.00 | 2 239 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704 026.00 | | | 1 704 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VP Divers | 160 924.00 | 93 841.00 | 67 083.00 | 160 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 051.00 | 934 662.00 | 99 389.00 | 1 034 051.00 |
VW T.V.A. | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 010.00 | 2 069 200.00 | 2 089 219.00 | 4 209 010.00 |