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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 613.00 | 21 407.00 | 1 205.00 | 22 613.00 |
AH Fonds commercial | 181 234.00 | | 181 234.00 | 181 234.00 |
AN Terrains | 10 252.00 | 9 682.00 | 569.00 | 10 252.00 |
AP Constructions | 725 635.00 | 495 894.00 | 229 740.00 | 725 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 290.00 | 856 628.00 | 116 662.00 | 973 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 009.00 | 332 392.00 | 228 616.00 | 561 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 023.00 | 1 716 005.00 | 1 090 017.00 | 2 806 023.00 |
BT Marchandises | 1 932 319.00 | 82 586.00 | 1 849 733.00 | 1 932 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 535.00 | 569.00 | 7 966.00 | 8 535.00 |
BZ Autres créances | 1 422 926.00 | 52 035.00 | 1 370 891.00 | 1 422 926.00 |
CF Disponibilités | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 922.00 | 135 190.00 | 3 397 732.00 | 3 532 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 945.00 | 1 851 195.00 | 4 487 749.00 | 6 338 945.00 |
CU Autres participations | 267 417.00 | | 267 417.00 | 267 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 508.00 | 344 313.00 | | 295 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 327.00 | -48 804.00 | | -112 327.00 |
DK Provisions réglementées | 25 798.00 | 27 563.00 | | 25 798.00 |
DL TOTAL (I) | 997 341.00 | 1 111 434.00 | | 997 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 373.00 | 57 605.00 | | 68 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 373.00 | 57 605.00 | | 68 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 249.00 | 334 487.00 | | 181 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 737.00 | 2 353 351.00 | | 2 299 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | 174.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 383.00 | 650 170.00 | | 656 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 640.00 | 332 632.00 | | 282 640.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 1 242.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 035.00 | 3 672 059.00 | | 3 422 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 749.00 | 4 841 098.00 | | 4 487 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 714.00 | | 130 035.00 | 2 732 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 331 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 726.00 | 2 806 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 807.00 | 203 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 514.00 | 2 270 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 404.00 | | 250.00 | 205 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 167.00 | | 129 533.00 | 2 195 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 142.00 | | 252.00 | 332 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 243.00 | 182 326.00 | 32 564.00 | 1 566 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 371.00 | 844.00 | 1 807.00 | 22 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 872.00 | 181 482.00 | 30 757.00 | 1 543 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 563.00 | 2 222.00 | 3 987.00 | 27 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 605.00 | 10 768.00 | | 57 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 782.00 | 82 586.00 | 65 782.00 | 65 782.00 |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | | 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 155.00 | 1 880.00 | | 50 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 506.00 | 84 466.00 | 65 782.00 | 116 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 674.00 | 97 456.00 | 69 769.00 | 201 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 354.00 | 65 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 102.00 | 3 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 299 737.00 | 2 299 737.00 | | 2 299 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 384.00 | 656 384.00 | | 656 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
UX Autres créances clients | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 994 067.00 | | | 994 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 024.00 | 162 304.00 | 13 720.00 | 176 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VP Divers | 291 225.00 | | | 291 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 689.00 | 1 501 118.00 | 64 571.00 | 1 565 689.00 |
VW T.V.A. | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 708.00 | 3 407 988.00 | 13 720.00 | 3 421 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |