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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 063.00 | 22 616.00 | 447.00 | 23 063.00 |
AH Fonds commercial | 381 234.00 | | 381 234.00 | 381 234.00 |
AN Terrains | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AP Constructions | 942 191.00 | 454 291.00 | 487 899.00 | 942 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 464.00 | 922 590.00 | 135 873.00 | 1 058 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 066.00 | 376 212.00 | 269 854.00 | 646 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 822.00 | 1 785 962.00 | 1 640 859.00 | 3 426 822.00 |
BT Marchandises | 2 444 972.00 | 102 046.00 | 2 342 925.00 | 2 444 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813.00 | 153.00 | 5 660.00 | 5 813.00 |
BZ Autres créances | 1 860 292.00 | 52 035.00 | 1 808 257.00 | 1 860 292.00 |
CF Disponibilités | 170 196.00 | | 170 196.00 | 170 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 073.00 | 154 235.00 | 4 404 838.00 | 4 559 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 896.00 | 1 940 197.00 | 6 045 698.00 | 7 985 896.00 |
CU Autres participations | 267 417.00 | | 267 417.00 | 267 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 635.00 | 183 180.00 | | -52 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 116.00 | -235 816.00 | | -94 116.00 |
DK Provisions réglementées | 2 878.00 | 12 236.00 | | 2 878.00 |
DL TOTAL (I) | 644 488.00 | 747 963.00 | | 644 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 254.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 98 123.00 | 80 178.00 | | 98 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 123.00 | 127 432.00 | | 98 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 585.00 | 14 738.00 | | 606 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 259.00 | 3 730 881.00 | | 3 422 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856.00 | 427.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 083.00 | 746 445.00 | | 927 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 991.00 | 295 771.00 | | 345 991.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 582.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 086.00 | 4 788 846.00 | | 5 303 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 698.00 | 5 664 242.00 | | 6 045 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 893.00 | | 1 048 892.00 | 3 270 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 100.00 | 340 863.00 | 3 426 822.00 | 552 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 100.00 | 340 863.00 | 2 656 974.00 | 552 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 848.00 | | 451.00 | 403 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 081.00 | | 1 046 856.00 | 2 503 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 965.00 | | 1 586.00 | 363 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 502.00 | 185 077.00 | 287 616.00 | 1 888 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 278.00 | 339.00 | | 22 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 224.00 | 184 738.00 | 287 616.00 | 1 866 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 237.00 | 700.00 | 10 058.00 | 12 237.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 432.00 | 17 945.00 | 47 254.00 | 127 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 324.00 | 31 111.00 | 25 388.00 | 96 324.00 |
6T Sur comptes clients | 683.00 | | 530.00 | 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 042.00 | 31 111.00 | 25 918.00 | 149 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 711.00 | 49 756.00 | 83 230.00 | 288 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 056.00 | 25 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | 57 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 422 259.00 | 3 422 259.00 | | 3 422 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 084.00 | 927 084.00 | | 927 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 133.00 | 1.00 | 98 132.00 | 98 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 456.00 | 1 415 456.00 | | 1 415 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 684.00 | 95 251.00 | 387 098.00 | 605 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 253.00 | | | 670 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VP Divers | 218 417.00 | 66 022.00 | 152 395.00 | 218 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 018.00 | 183 018.00 | | 183 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 539.00 | 1 790 012.00 | 250 527.00 | 2 040 539.00 |
VW T.V.A. | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 230.00 | 4 791 797.00 | 387 098.00 | 5 302 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |