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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AP Constructions | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 257.00 | 23 074.00 | 6 183.00 | 29 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 720.00 | 38 253.00 | 10 467.00 | 48 720.00 |
BT Marchandises | 586 925.00 | | 586 925.00 | 586 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 519.00 | 12 705.00 | 1 141 814.00 | 1 154 519.00 |
BZ Autres créances | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
CF Disponibilités | 243 700.00 | | 243 700.00 | 243 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 427.00 | 12 705.00 | 2 034 722.00 | 2 047 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 148.00 | 50 959.00 | 2 045 189.00 | 2 096 148.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DG Autres réserves | 316 336.00 | 184 482.00 | | 316 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 499.00 | 171 853.00 | | 169 499.00 |
DL TOTAL (I) | 925 851.00 | 796 352.00 | | 925 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 739.00 | 5 821.00 | | 70 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 729.00 | 911 331.00 | | 863 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 848.00 | 237 412.00 | | 183 848.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 2 407.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 338.00 | 1 157 265.00 | | 1 119 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 189.00 | 1 953 617.00 | | 2 045 189.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 147.00 | 16 202.00 | 3 179 349.00 | 3 163 147.00 |
FG Production vendue services | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 257.00 | 16 202.00 | 3 200 459.00 | 3 184 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 262.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 4 004.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 4 004.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | -4 004.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 761.00 | 78 363.00 | | 79 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 892.00 | 3 109 808.00 | | 3 214 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 393.00 | 2 937 955.00 | | 3 045 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 499.00 | 171 853.00 | | 169 499.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 984.00 | | 3 736.00 | 44 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 326.00 | | 3 736.00 | 37 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 675.00 | 2 579.00 | | 35 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | 2 579.00 | | 32 300.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 270.00 | 12 705.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 270.00 | 12 705.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 270.00 | 12 705.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 705.00 | 12 705.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 729.00 | 863 729.00 | | 863 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 614.00 | | | 1 137 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VI Groupe et associés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 086.00 | 1 216 802.00 | 4 284.00 | 1 221 086.00 |
VW T.V.A. | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 338.00 | 1 119 338.00 | | 1 119 338.00 |