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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AP Constructions | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 2 536.00 | 471.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 210.00 | 30 704.00 | 6 506.00 | 37 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 348.00 | 46 087.00 | 11 261.00 | 57 348.00 |
BT Marchandises | 382 628.00 | | 382 628.00 | 382 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 685.00 | 22 689.00 | 1 475 996.00 | 1 498 685.00 |
BZ Autres créances | 89 695.00 | | 89 695.00 | 89 695.00 |
CF Disponibilités | 315 717.00 | | 315 717.00 | 315 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 329.00 | 22 689.00 | 2 272 640.00 | 2 295 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 677.00 | 68 776.00 | 2 283 901.00 | 2 352 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DG Autres réserves | 316 336.00 | 316 336.00 | | 316 336.00 |
DH Report à nouveau | 472 058.00 | 359 657.00 | | 472 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 710.00 | 152 401.00 | | 214 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 120.00 | 1 268 410.00 | | 1 443 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 9 845.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 294.00 | 620 385.00 | | 618 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 656.00 | 180 937.00 | | 180 656.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | 5 699.00 | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 977.00 | 816 865.00 | | 806 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 901.00 | 2 085 275.00 | | 2 283 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 555 260.00 | 5 843.00 | 3 561 103.00 | 3 555 260.00 |
FG Production vendue services | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 750.00 | 5 843.00 | 3 575 594.00 | 3 569 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 805.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 457.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 457.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -457.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 328.00 | 59 413.00 | | 93 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 802.00 | 3 101 597.00 | | 3 581 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 093.00 | 2 949 197.00 | | 3 367 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 710.00 | 152 401.00 | | 214 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 371.00 | | 2 977.00 | 54 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | | 2 977.00 | 46 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 506.00 | 2 581.00 | | 43 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 131.00 | 2 581.00 | | 40 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 383.00 | 6 803.00 | 497.00 | 16 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 383.00 | 6 803.00 | 497.00 | 16 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 383.00 | 40 608.00 | 497.00 | 16 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 607.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 294.00 | 618 294.00 | | 618 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 638.00 | 1 467 638.00 | | 1 467 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VB T. V. A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 268.00 | 1 596 984.00 | 4 284.00 | 1 601 268.00 |
VW T.V.A. | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 977.00 | 806 977.00 | | 806 977.00 |