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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AP Constructions | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 2 672.00 | 336.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 937.00 | 41 692.00 | 117 245.00 | 158 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 075.00 | 57 210.00 | 121 865.00 | 179 075.00 |
BT Marchandises | 736 325.00 | | 736 325.00 | 736 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 302.00 | 20 116.00 | 822 185.00 | 842 302.00 |
BZ Autres créances | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
CF Disponibilités | 1 141 369.00 | | 1 141 369.00 | 1 141 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 165.00 | 20 116.00 | 2 772 048.00 | 2 792 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 240.00 | 77 327.00 | 2 893 913.00 | 2 971 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
DG Autres réserves | 316 336.00 | | | 316 336.00 |
DH Report à nouveau | 646 768.00 | | | 646 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 054.00 | | | 147 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 174.00 | | | 1 550 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 011.00 | | | 991 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 051.00 | | | 222 051.00 |
EA Autres dettes | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 740.00 | | | 1 343 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 913.00 | | | 2 893 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 383.00 | | | 376 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 332.00 | 9 694.00 | 2 716 026.00 | 2 706 332.00 |
FG Production vendue services | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 753.00 | 9 694.00 | 2 726 447.00 | 2 716 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 124.00 | | | 2 765 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 070.00 | | | 2 618 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 054.00 | | | 147 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 348.00 | | 121 727.00 | 57 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 689.00 | | 121 727.00 | 49 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 087.00 | 11 123.00 | | 46 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 712.00 | 11 123.00 | | 42 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
6T Sur comptes clients | 22 689.00 | 1 239.00 | 3 811.00 | 22 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 689.00 | 1 239.00 | 3 811.00 | 22 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 493.00 | 1 239.00 | 37 616.00 | 56 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 815 283.00 | 815 283.00 | | 815 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 011.00 | 23 654.00 | 967 357.00 | 991 011.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 900.00 | | | 998 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 755.00 | 914 471.00 | 4 284.00 | 918 755.00 |
VW T.V.A. | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 740.00 | 376 383.00 | 967 357.00 | 1 343 740.00 |