| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AP Constructions | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 2 954.00 | 1 485.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 426.00 | 67 087.00 | 98 339.00 | 165 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 996.00 | 82 889.00 | 104 107.00 | 186 996.00 |
BT Marchandises | 418 988.00 | | 418 988.00 | 418 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 632.00 | 19 618.00 | 987 013.00 | 1 006 632.00 |
BZ Autres créances | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CF Disponibilités | 641 863.00 | | 641 863.00 | 641 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 471.00 | 19 618.00 | 2 116 853.00 | 2 136 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 467.00 | 102 507.00 | 2 220 960.00 | 2 323 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
DG Autres réserves | 316 336.00 | | | 316 336.00 |
DH Report à nouveau | 753 821.00 | | | 753 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 264.00 | | | 1 563 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 056.00 | | | 257 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 696.00 | | | 657 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 960.00 | | | 2 220 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 067.00 | | | 594 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 925 406.00 | 13 548.00 | 2 938 954.00 | 2 925 406.00 |
FG Production vendue services | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 408.00 | 13 548.00 | 2 949 957.00 | 2 936 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 679.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 608.00 | | | 2 950 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 517.00 | | | 2 897 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 075.00 | | 7 921.00 | 179 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 417.00 | | 7 921.00 | 171 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 210.00 | 25 678.00 | | 57 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 835.00 | 25 678.00 | | 53 835.00 |