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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AP Constructions | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 2 401.00 | 607.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 233.00 | 28 258.00 | 5 975.00 | 34 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 371.00 | 43 506.00 | 10 865.00 | 54 371.00 |
BT Marchandises | 390 738.00 | | 390 738.00 | 390 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 933.00 | 16 383.00 | 1 211 550.00 | 1 227 933.00 |
BZ Autres créances | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
CF Disponibilités | 319 669.00 | | 319 669.00 | 319 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 793.00 | 16 383.00 | 2 074 409.00 | 2 090 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 164.00 | 59 889.00 | 2 085 275.00 | 2 145 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DG Autres réserves | 316 336.00 | 316 336.00 | | 316 336.00 |
DH Report à nouveau | 359 657.00 | 129 499.00 | | 359 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 401.00 | 270 158.00 | | 152 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 410.00 | 1 156 009.00 | | 1 268 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845.00 | 11 057.00 | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 385.00 | 612 943.00 | | 620 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 937.00 | 173 485.00 | | 180 937.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 3 213.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 865.00 | 800 699.00 | | 816 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 275.00 | 1 956 708.00 | | 2 085 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 865.00 | | | 816 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084 452.00 | 1 756.00 | 3 086 208.00 | 3 084 452.00 |
FG Production vendue services | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 722.00 | 1 756.00 | 3 099 478.00 | 3 097 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 90.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 90.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 134 854.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 413.00 | 125 137.00 | | 59 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 597.00 | 3 243 949.00 | | 3 101 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 197.00 | 2 973 791.00 | | 2 949 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 401.00 | 270 158.00 | | 152 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 436.00 | | 2 936.00 | 51 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 777.00 | | 2 936.00 | 43 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 975.00 | 2 531.00 | | 40 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 600.00 | 2 531.00 | | 37 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 323.00 | 4 229.00 | 169.00 | 12 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 323.00 | 4 229.00 | 169.00 | 12 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 323.00 | 4 229.00 | 169.00 | 12 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 229.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 385.00 | 620 385.00 | | 620 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 935.00 | 1 204 935.00 | | 1 204 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VB T. V. A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VI Groupe et associés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 669.00 | 1 380 385.00 | 4 284.00 | 1 384 669.00 |
VW T.V.A. | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 865.00 | 816 865.00 | | 816 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
ST Autres comptes | 276 330.00 | | | 276 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 867.00 | | | 606 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 624.00 | | | 445 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |