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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 605.00 | 106 033.00 | 63 571.00 | 169 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 275.00 | 326 658.00 | 517 617.00 | 844 275.00 |
BF Prêts | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 730.00 | 432 692.00 | 676 039.00 | 1 108 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452 816.00 | 13 527.00 | 8 439 289.00 | 8 452 816.00 |
BZ Autres créances | 700 288.00 | | 700 288.00 | 700 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 766 277.00 | | 766 277.00 | 766 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 798.00 | | 385 798.00 | 385 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 305 180.00 | 13 527.00 | 10 291 653.00 | 10 305 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 413 910.00 | 446 218.00 | 10 967 691.00 | 11 413 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 067.00 | 1 440 747.00 | | 1 562 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 673.00 | 373 321.00 | | 437 673.00 |
DK Provisions réglementées | 63 571.00 | 40 936.00 | | 63 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 312.00 | 1 943 004.00 | | 2 151 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 973.00 | 501 853.00 | | 765 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 524.00 | 14 394.00 | | 19 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 385.00 | 1 231 267.00 | | 1 209 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039 983.00 | 5 854 191.00 | | 6 039 983.00 |
EA Autres dettes | 689 325.00 | 629 102.00 | | 689 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 190.00 | 92 158.00 | | 92 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 816 380.00 | 8 322 965.00 | | 8 816 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 691.00 | 10 265 969.00 | | 10 967 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 188 685.00 | 191 927.00 | 36 380 612.00 | 36 188 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 188 685.00 | 191 927.00 | 36 380 612.00 | 36 188 685.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 402 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 423 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 823 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 90.00 | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 635.00 | 40 936.00 | | 22 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 953.00 | 41 026.00 | | 22 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 953.00 | -41 026.00 | | -22 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 067.00 | 29 842.00 | | 80 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 405 731.00 | 35 027 057.00 | | 36 405 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 968 058.00 | 34 653 737.00 | | 35 968 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 673.00 | 373 321.00 | | 437 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 279.00 | | 126 217.00 | 1 016 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 766.00 | 1 108 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 567.00 | 169 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 198.00 | 844 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 256.00 | | 126 217.00 | 749 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 779.00 | 166 679.00 | 33 764.00 | 299 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 001.00 | 55 600.00 | 2 567.00 | 53 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 778.00 | 111 079.00 | 31 197.00 | 246 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 936.00 | 22 635.00 | | 40 936.00 |
6T Sur comptes clients | 14 515.00 | | 988.00 | 14 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 515.00 | | 988.00 | 14 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 451.00 | 22 635.00 | 988.00 | 55 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 365.00 | 1 209 365.00 | | 1 209 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549 368.00 | 1 549 368.00 | | 1 549 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 376 681.00 | 2 376 681.00 | | 2 376 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 325.00 | 689 325.00 | | 689 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
UP Prêts | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 436 608.00 | | | 8 436 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 909.00 | 215 998.00 | 549 911.00 | 765 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 328.00 | | | 407 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 798.00 | | | 385 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 633 754.00 | 9 538 903.00 | 94 851.00 | 9 633 754.00 |
VW T.V.A. | 1 924 325.00 | 1 924 325.00 | | 1 924 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 856.00 | 8 246 945.00 | 549 911.00 | 8 796 856.00 |