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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 322.00 | 159 656.00 | 9 666.00 | 169 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 914.00 | 420 260.00 | 397 654.00 | 817 914.00 |
BF Prêts | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 087.00 | 579 916.00 | 502 171.00 | 1 082 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 602 029.00 | 11 551.00 | 7 590 479.00 | 7 602 029.00 |
BZ Autres créances | 179 411.00 | | 179 411.00 | 179 411.00 |
CF Disponibilités | 3 053 093.00 | | 3 053 093.00 | 3 053 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 715.00 | | 218 715.00 | 218 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 053 249.00 | 11 551.00 | 11 041 698.00 | 11 053 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 335.00 | 591 467.00 | 11 543 868.00 | 12 135 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 096 573.00 | 1 562 067.00 | | 2 096 573.00 |
DH Report à nouveau | | 87 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 487.00 | 1 018 833.00 | | 1 227 487.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 552.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 412 060.00 | 2 778 125.00 | | 3 412 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 658.00 | 549 911.00 | | 331 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 694.00 | 19 524.00 | | 8 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 728.00 | 1 077 744.00 | | 665 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 352 462.00 | 6 851 736.00 | | 6 352 462.00 |
EA Autres dettes | 647 251.00 | 794 344.00 | | 647 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 016.00 | 37 285.00 | | 126 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 131 809.00 | 9 330 544.00 | | 8 131 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 868.00 | 12 108 668.00 | | 11 543 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 610 000.00 | 56 000.00 | 38 666 000.00 | 38 610 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 610 000.00 | 56 000.00 | 38 666 000.00 | 38 610 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 695 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 986 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 507 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 208.00 | |
GE Autres charges | | | 105 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 893 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 552.00 | 42 020.00 | | 21 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 518.00 | 42 020.00 | | 104 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 752.00 | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 129.00 | 752.00 | | 23 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 389.00 | 41 268.00 | | 81 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 662.00 | 235 698.00 | | 240 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 954.00 | 444 052.00 | | 402 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 803 837.00 | 39 301 973.00 | | 38 803 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 576 350.00 | 38 283 140.00 | | 37 576 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 487.00 | 1 018 833.00 | | 1 227 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 268.00 | | 77 550.00 | 1 110 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 731.00 | 1 082 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 731.00 | 817 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 287.00 | | 13 035.00 | 156 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 130.00 | | 64 515.00 | 859 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 015.00 | 149 208.00 | 85 307.00 | 516 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 735.00 | 24 921.00 | | 134 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 280.00 | 124 287.00 | 85 307.00 | 381 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
6T Sur comptes clients | 13 527.00 | | 1 976.00 | 13 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 527.00 | | 1 976.00 | 13 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 078.00 | | 23 528.00 | 35 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 728.00 | 665 728.00 | | 665 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865 083.00 | 1 865 083.00 | | 1 865 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585 286.00 | 2 585 286.00 | | 2 585 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 251.00 | 647 251.00 | | 647 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
UP Prêts | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 570 647.00 | 7 570 647.00 | | 7 570 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 383.00 | 17 538.00 | 13 845.00 | 31 383.00 |
VB T. V. A. | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 658.00 | 220 546.00 | 111 112.00 | 331 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 715.00 | 218 715.00 | | 218 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 095 007.00 | 7 986 311.00 | 108 696.00 | 8 095 007.00 |
VW T.V.A. | 1 796 773.00 | 1 796 773.00 | | 1 796 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123 115.00 | 8 012 003.00 | 111 112.00 | 8 123 115.00 |