| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 287.00 | 134 735.00 | 21 552.00 | 156 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 130.00 | 381 280.00 | 477 850.00 | 859 130.00 |
BF Prêts | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 268.00 | 516 015.00 | 594 252.00 | 1 110 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 822 585.00 | 13 527.00 | 9 809 059.00 | 9 822 585.00 |
BZ Autres créances | 425 690.00 | | 425 690.00 | 425 690.00 |
CF Disponibilités | 1 139 567.00 | | 1 139 567.00 | 1 139 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 527 943.00 | 13 527.00 | 11 514 416.00 | 11 527 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 638 211.00 | 529 542.00 | 12 108 668.00 | 12 638 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 067.00 | 1 562 067.00 | | 1 562 067.00 |
DH Report à nouveau | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 833.00 | 437 673.00 | | 1 018 833.00 |
DK Provisions réglementées | 21 552.00 | 63 571.00 | | 21 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 126.00 | 2 151 312.00 | | 2 778 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 911.00 | 765 973.00 | | 549 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 744.00 | 1 220 283.00 | | 1 077 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 851 738.00 | 6 039 983.00 | | 6 851 738.00 |
EA Autres dettes | 794 344.00 | 689 325.00 | | 794 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 285.00 | 92 190.00 | | 37 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 330 544.00 | 8 827 278.00 | | 9 330 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 108 668.00 | 10 978 590.00 | | 12 108 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 187 172.00 | 22 970.00 | 39 210 142.00 | 39 187 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 187 172.00 | 22 970.00 | 39 210 142.00 | 39 187 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 259 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 115 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 432 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 588 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 155.00 | |
GE Autres charges | | | 101 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 579 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 318.00 | | 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 22 953.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 268.00 | -22 953.00 | | 41 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 698.00 | 19 555.00 | | 235 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 052.00 | 80 067.00 | | 444 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 301 973.00 | 36 405 731.00 | | 39 301 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 283 140.00 | 35 968 058.00 | | 38 283 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 833.00 | 437 673.00 | | 1 018 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 692.00 | 188 155.00 | 104 831.00 | 432 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 033.00 | 42 020.00 | 13 318.00 | 106 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 658.00 | 146 136.00 | 91 514.00 | 326 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 571.00 | | 42 020.00 | 63 571.00 |
6T Sur comptes clients | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 098.00 | | 42 020.00 | 77 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 744.00 | 1 077 744.00 | | 1 077 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964 808.00 | 1 964 808.00 | | 1 964 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584 750.00 | 2 584 750.00 | | 2 584 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 344.00 | 794 344.00 | | 794 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
UP Prêts | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 806 377.00 | | | 9 806 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 236 736.00 | | | 236 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 911.00 | 218 253.00 | 331 658.00 | 549 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 483 226.00 | 10 372 167.00 | 111 059.00 | 10 483 226.00 |
VW T.V.A. | 2 124 214.00 | 2 124 214.00 | | 2 124 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 311 020.00 | 8 979 362.00 | 331 658.00 | 9 311 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |