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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 297.00 | 165 592.00 | 104 706.00 | 270 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 764.00 | 468 763.00 | 333 001.00 | 801 764.00 |
BF Prêts | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 942.00 | 634 355.00 | 587 587.00 | 1 221 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 167 082.00 | 9 476.00 | 8 157 606.00 | 8 167 082.00 |
BZ Autres créances | 298 672.00 | | 298 672.00 | 298 672.00 |
CF Disponibilités | 2 229 104.00 | | 2 229 104.00 | 2 229 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 204.00 | | 235 204.00 | 235 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 930 063.00 | 9 476.00 | 10 920 587.00 | 10 930 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 152 004.00 | 643 831.00 | 11 508 173.00 | 12 152 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 724 060.00 | 2 096 573.00 | | 2 724 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 249.00 | 1 227 487.00 | | 638 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 309.00 | 3 412 060.00 | | 3 450 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 112.00 | 331 658.00 | | 111 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 240.00 | 8 694.00 | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 501.00 | 655 728.00 | | 859 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 987 356.00 | 6 352 462.00 | | 5 987 356.00 |
EA Autres dettes | 917 368.00 | 647 251.00 | | 917 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 288.00 | 126 016.00 | | 158 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 864.00 | 8 131 809.00 | | 8 057 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 173.00 | 11 543 868.00 | | 11 508 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 261 764.00 | 738 527.00 | 38 000 291.00 | 37 261 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 261 764.00 | 738 527.00 | 38 000 291.00 | 37 261 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 169 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 288 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 970 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 557.00 | |
GE Autres charges | | | 115 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 326 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 731.00 | 67 540.00 | | 186 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 15 426.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 814.00 | 104 518.00 | | 187 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 318.00 | 2 705.00 | | 56 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 318.00 | 23 129.00 | | 58 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 496.00 | 81 389.00 | | 129 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 004.00 | 240 662.00 | | 137 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 075.00 | 402 954.00 | | 190 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 357 228.00 | 38 803 837.00 | | 38 357 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 716 478.00 | 37 578 350.00 | | 37 716 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 249.00 | 1 227 487.00 | | 638 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 087.00 | | 206 973.00 | 1 082 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 118.00 | 1 221 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 118.00 | 801 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 322.00 | | 150 775.00 | 169 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 914.00 | | 50 969.00 | 817 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 851.00 | | 5 229.00 | 94 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 916.00 | 121 557.00 | 67 118.00 | 579 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 655.00 | 5 936.00 | | 159 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 260.00 | 115 621.00 | 67 118.00 | 420 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 551.00 | | 2 075.00 | 11 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 551.00 | | 2 075.00 | 11 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 551.00 | | 2 075.00 | 11 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 501.00 | 859 501.00 | | 859 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 653.00 | 1 778 653.00 | | 1 778 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131 122.00 | 2 131 122.00 | | 2 131 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 368.00 | 917 368.00 | | 917 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 288.00 | 158 288.00 | | 158 288.00 |
UP Prêts | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
UX Autres créances clients | 8 142 459.00 | 8 142 459.00 | | 8 142 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 623.00 | 13 260.00 | 11 363.00 | 24 623.00 |
VB T. V. A. | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 112.00 | 86 112.00 | 25 000.00 | 111 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 336.00 | 104 336.00 | | 104 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 009.00 | 239 009.00 | | 239 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 204.00 | 235 204.00 | | 235 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 801 039.00 | 8 689 595.00 | 111 444.00 | 8 801 039.00 |
VW T.V.A. | 1 838 572.00 | 1 838 572.00 | | 1 838 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 033 624.00 | 8 008 624.00 | 25 000.00 | 8 033 624.00 |