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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 985.00 | 260 435.00 | 52 550.00 | 312 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 316.00 | 518 282.00 | 287 035.00 | 805 316.00 |
BF Prêts | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 853.00 | | 256 853.00 | 256 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 605.00 | 778 716.00 | 599 888.00 | 1 378 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715 743.00 | 57 841.00 | 4 657 901.00 | 4 715 743.00 |
BZ Autres créances | 6 026 607.00 | | 6 026 607.00 | 6 026 607.00 |
CF Disponibilités | 2 568 430.00 | | 2 568 430.00 | 2 568 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 483 360.00 | 57 841.00 | 13 425 519.00 | 13 483 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 861 965.00 | 836 558.00 | 14 025 407.00 | 14 861 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 000.00 | | 80 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 467 933.00 | 3 012 309.00 | | 3 467 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 513.00 | 455 624.00 | | 1 506 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 650.00 | 3 555 933.00 | | 5 071 650.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 556.00 | 550 625.00 | | 378 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 484.00 | 125 786.00 | | 71 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 264.00 | 461 111.00 | | 976 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548 665.00 | 6 252 637.00 | | 6 548 665.00 |
EA Autres dettes | 613 288.00 | 687 186.00 | | 613 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 500.00 | 195 964.00 | | 330 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 758.00 | 8 273 309.00 | | 8 918 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 025 407.00 | 11 869 242.00 | | 14 025 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 193 189.00 | 134 640.00 | 37 327 829.00 | 37 193 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 193 189.00 | 134 640.00 | 37 327 829.00 | 37 193 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 485 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 133 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 251 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 915 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | 19 411.00 | | 4 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | 22 398.00 | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 437.00 | 44 224.00 | | 83 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 437.00 | 44 360.00 | | 83 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 685.00 | -21 962.00 | | -78 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 247.00 | 158 678.00 | | 446 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 437.00 | 200 096.00 | | 536 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 495 424.00 | 33 212 642.00 | | 37 495 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 988 911.00 | 32 757 018.00 | | 35 988 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 513.00 | 455 624.00 | | 1 506 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 053.00 | | 285 954.00 | 1 148 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 229.00 | 260 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 403.00 | 1 378 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 442.00 | 312 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 732.00 | 805 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 116.00 | | 310.00 | 321 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 857.00 | | 120 192.00 | 726 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 080.00 | | 165 452.00 | 100 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 742.00 | 159 149.00 | 50 174.00 | 669 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 472.00 | 53 404.00 | 8 442.00 | 215 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 270.00 | 105 745.00 | 41 732.00 | 454 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 82 841.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 264.00 | 976 264.00 | | 976 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128 785.00 | 2 128 785.00 | | 2 128 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884 486.00 | 1 884 486.00 | | 1 884 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 341.00 | 336 341.00 | | 336 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 288.00 | 613 288.00 | | 613 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
UP Prêts | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 853.00 | 90 500.00 | 166 353.00 | 256 853.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 028.00 | 4 579 028.00 | | 4 579 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
VB T. V. A. | 132 422.00 | 132 422.00 | | 132 422.00 |
VC Groupe et associés | 5 805 384.00 | 5 805 384.00 | | 5 805 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 556.00 | 253 556.00 | 125 000.00 | 378 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 525.00 | 415 525.00 | | 415 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139 162.00 | 10 832 644.00 | 306 518.00 | 11 139 162.00 |
VW T.V.A. | 1 783 528.00 | 1 783 528.00 | | 1 783 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 847 273.00 | 8 722 273.00 | 125 000.00 | 8 847 273.00 |