| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 643.00 | 567 128.00 | 64 517.00 | 631 643.00 |
AH Fonds commercial | 400 564.00 | 400 564.00 | | 400 564.00 |
AN Terrains | | 29 827.00 | -29 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 318.00 | 1 240 743.00 | 723 575.00 | 1 964 318.00 |
AX Avances et acomptes | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443 953.00 | | 1 443 953.00 | 1 443 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 292.00 | 2 238 260.00 | 2 224 032.00 | 4 462 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 570.00 | | 138 570.00 | 138 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 746 820.00 | 1 215 898.00 | 19 530 922.00 | 20 746 820.00 |
BZ Autres créances | 49 755 256.00 | | 49 755 256.00 | 49 755 256.00 |
CF Disponibilités | 78 818.00 | | 78 818.00 | 78 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 265.00 | | 229 265.00 | 229 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 948 728.00 | 1 215 898.00 | 69 732 830.00 | 70 948 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 411 021.00 | 3 454 158.00 | 71 956 863.00 | 75 411 021.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 080.00 | 482 080.00 | | 482 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
DH Report à nouveau | 13 999 659.00 | 12 713 762.00 | | 13 999 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 398 252.00 | 1 285 897.00 | | 3 398 252.00 |
DL TOTAL (I) | 17 928 199.00 | 14 529 947.00 | | 17 928 199.00 |
DP Provisions pour risques | 2 063 118.00 | 2 006 472.00 | | 2 063 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 926.00 | 59 088.00 | | 61 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 125 044.00 | 2 065 560.00 | | 2 125 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 704 624.00 | 21 418 113.00 | | 27 704 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 813 085.00 | 17 616 941.00 | | 23 813 085.00 |
EA Autres dettes | 374 152.00 | 385 474.00 | | 374 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 903 619.00 | 39 420 527.00 | | 51 903 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 956 863.00 | 56 016 035.00 | | 71 956 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 423 245.00 | | 83 423 245.00 | 83 423 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 423 245.00 | | 83 423 245.00 | 83 423 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 930 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 134 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 735 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 084 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 066 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 084 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 846 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | -57 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 772 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 007.00 | 1 068.00 | | 11 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 007.00 | 1 068.00 | | 11 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | -1 068.00 | | 4 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 355 327.00 | 921 148.00 | | 1 355 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022 627.00 | 606 143.00 | | 2 022 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000 835.00 | 68 328 521.00 | | 86 000 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 602 582.00 | 67 040 624.00 | | 82 602 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 398 252.00 | 1 285 897.00 | | 3 398 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 977.00 | | 327 179.00 | 5 095 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 251.00 | 1 444 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 461.00 | 4 462 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 249.00 | 1 032 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 961.00 | 1 985 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 456.00 | | | 1 212 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 337.00 | | 160 817.00 | 2 551 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 184.00 | | 166 362.00 | 1 332 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 590.00 | 253 696.00 | 809 418.00 | 2 363 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 842.00 | 18 809.00 | 230 525.00 | 778 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 748.00 | 234 887.00 | 578 893.00 | 1 584 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 065 560.00 | 2 065 956.00 | 2 006 472.00 | 2 065 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 831.00 | 305 733.00 | | 94 831.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
6T Sur comptes clients | 737 558.00 | 851 078.00 | 372 738.00 | 737 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 216.00 | 1 156 811.00 | 372 738.00 | 862 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927 777.00 | 3 222 767.00 | 2 379 210.00 | 2 927 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 704 624.00 | 27 704 624.00 | | 27 704 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 302 299.00 | 10 302 299.00 | | 10 302 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 454 911.00 | 6 454 911.00 | | 6 454 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 152.00 | 374 152.00 | | 374 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443 953.00 | | | 1 443 953.00 |
UX Autres créances clients | 20 746 820.00 | | | 20 746 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
VB T. V. A. | 3 118 110.00 | | | 3 118 110.00 |
VC Groupe et associés | 46 389 377.00 | | | 46 389 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 310.00 | 911 310.00 | | 911 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 163.00 | | | 296 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 265.00 | | | 229 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 313 863.00 | 70 869 910.00 | 1 443 953.00 | 72 313 863.00 |
VW T.V.A. | 6 144 565.00 | 6 144 565.00 | | 6 144 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 903 619.00 | 51 903 619.00 | | 51 903 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |