| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685 410.00 | 1 139 624.00 | 545 786.00 | 1 685 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 517 662.00 | 2 737 428.00 | 780 234.00 | 3 517 662.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668 334.00 | 1 824 297.00 | 1 844 037.00 | 3 668 334.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 724 736.00 | | 2 724 736.00 | 2 724 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 599 321.00 | 5 701 350.00 | 5 897 971.00 | 11 599 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 489.00 | | 452 489.00 | 452 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 766 182.00 | 2 058 015.00 | 37 708 167.00 | 39 766 182.00 |
BZ Autres créances | 107 633 898.00 | | 107 633 898.00 | 107 633 898.00 |
CF Disponibilités | 482 832.00 | | 482 832.00 | 482 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 104.00 | | 188 104.00 | 188 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 523 504.00 | 2 058 015.00 | 146 465 489.00 | 148 523 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 122 824.00 | 7 759 365.00 | 152 363 460.00 | 160 122 824.00 |
CU Autres participations | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 080.00 | 482 080.00 | | 482 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
DH Report à nouveau | 25 853 796.00 | 21 181 695.00 | | 25 853 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 182 036.00 | 4 672 101.00 | | 14 182 036.00 |
DL TOTAL (I) | 40 566 120.00 | 26 384 085.00 | | 40 566 120.00 |
DP Provisions pour risques | 4 117 893.00 | 4 211 808.00 | | 4 117 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 117 893.00 | 4 211 808.00 | | 4 117 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 738 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 466 239.00 | 27 051 762.00 | | 56 466 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 695 039.00 | 25 169 678.00 | | 50 695 039.00 |
EA Autres dettes | 506 411.00 | 289 612.00 | | 506 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 679 446.00 | 53 321 057.00 | | 107 679 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 363 460.00 | 83 916 950.00 | | 152 363 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 908 802.00 | | 144 908 802.00 | 144 908 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 908 802.00 | | 144 908 802.00 | 144 908 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 712 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 279 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 977 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 099 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 368 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 343 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 144 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 388 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 170 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 215 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 558 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 234.00 | 56 408.00 | | 178 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 292.00 | 56 408.00 | | 199 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 785.00 | 69 441.00 | | 134 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 429.00 | 4 398.00 | | 25 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 214.00 | 73 839.00 | | 160 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 078.00 | -17 431.00 | | 39 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 399 287.00 | 1 930 974.00 | | 3 399 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016 752.00 | 3 296 631.00 | | 3 016 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 300 221.00 | 94 644 127.00 | | 156 300 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 118 185.00 | 89 972 025.00 | | 142 118 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 182 036.00 | 4 672 101.00 | | 14 182 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 863 872.00 | | 3 347 194.00 | 21 863 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 561 605.00 | 2 727 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 611 746.00 | 11 599 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 141.00 | 3 668 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 184.00 | | 1 118 888.00 | 4 084 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 877.00 | | 1 317 599.00 | 2 400 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 378 812.00 | | 910 706.00 | 15 378 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117 745.00 | 587 382.00 | 3 778.00 | 5 117 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511 254.00 | 365 798.00 | | 3 511 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 491.00 | 221 584.00 | 3 778.00 | 1 606 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 211 808.00 | 1 282 343.00 | 1 376 257.00 | 4 211 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041 943.00 | 1 413 023.00 | 396 951.00 | 1 041 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 770.00 | 1 413 023.00 | 426 779.00 | 1 071 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 283 578.00 | 2 695 366.00 | 1 803 036.00 | 5 283 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 391 997.00 | 56 391 997.00 | | 56 391 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 907 603.00 | 18 907 603.00 | | 18 907 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141 143.00 | 11 141 143.00 | | 11 141 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 886.00 | 488 886.00 | | 488 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724 736.00 | | 2 724 736.00 | 2 724 736.00 |
UX Autres créances clients | 39 736 900.00 | 39 736 900.00 | | 39 736 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 15 551 306.00 | 15 551 306.00 | | 15 551 306.00 |
VC Groupe et associés | 90 620 178.00 | 90 620 178.00 | | 90 620 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129 424.00 | 2 129 424.00 | | 2 129 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 213.00 | 1 826 213.00 | | 1 826 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 104.00 | 188 104.00 | | 188 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 661 885.00 | 147 937 148.00 | 2 724 736.00 | 150 661 885.00 |
VW T.V.A. | 18 516 869.00 | 18 516 869.00 | | 18 516 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 575 922.00 | 107 575 922.00 | | 107 575 922.00 |