| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078 673.00 | 1 545 327.00 | 533 346.00 | 2 078 673.00 |
AH Fonds commercial | 3 614 658.00 | 2 737 428.00 | 877 230.00 | 3 614 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250 615.00 | 2 183 100.00 | 2 067 515.00 | 4 250 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958 867.00 | | 2 958 867.00 | 2 958 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 905 991.00 | 6 465 855.00 | 6 440 135.00 | 12 905 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 328.00 | | 515 328.00 | 515 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 649 547.00 | 2 091 967.00 | 22 557 581.00 | 24 649 547.00 |
BZ Autres créances | 104 711 742.00 | | 104 711 742.00 | 104 711 742.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 273 598.00 | | 273 598.00 | 273 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 150 216.00 | 2 091 967.00 | 128 058 249.00 | 130 150 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 056 206.00 | 8 557 822.00 | 134 498 384.00 | 143 056 206.00 |
CU Autres participations | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 080.00 | 482 080.00 | | 482 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
DH Report à nouveau | 40 035 832.00 | 25 853 796.00 | | 40 035 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189 303.00 | 14 182 036.00 | | 6 189 303.00 |
DL TOTAL (I) | 46 755 423.00 | 40 566 120.00 | | 46 755 423.00 |
DP Provisions pour risques | 3 911 801.00 | 4 117 893.00 | | 3 911 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 911 801.00 | 4 117 893.00 | | 3 911 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 109 186.00 | 56 391 997.00 | | 49 109 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 678 526.00 | 50 790 922.00 | | 33 678 526.00 |
EA Autres dettes | 1 043 448.00 | 1 766 401.00 | | 1 043 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 831 160.00 | 108 949 320.00 | | 83 831 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 498 384.00 | 153 633 333.00 | | 134 498 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 782 401.00 | 7 336 269.00 | 113 118 670.00 | 105 782 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 782 401.00 | 7 336 269.00 | 113 118 670.00 | 105 782 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 600 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 158 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 817 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 320 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 882 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 538 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 062 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 039 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 164 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 201 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 488.00 | 178 234.00 | | 354 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 488.00 | 199 292.00 | | 354 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 687.00 | 134 785.00 | | 259 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 461.00 | 25 429.00 | | 152 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 148.00 | 160 214.00 | | 412 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 660.00 | 39 078.00 | | -57 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 172 637.00 | 3 399 287.00 | | 1 172 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782 234.00 | 3 016 752.00 | | 1 782 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 258 658.00 | 156 300 221.00 | | 118 258 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 069 355.00 | 142 118 185.00 | | 112 069 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 189 303.00 | 14 182 036.00 | | 6 189 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 599 321.00 | | 1 531 921.00 | 11 599 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 251.00 | 2 962 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 251.00 | 12 905 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 693 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 000.00 | 4 250 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203 072.00 | | 490 259.00 | 5 203 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 334.00 | | 730 280.00 | 3 668 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 914.00 | | 311 382.00 | 2 727 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701 350.00 | 764 506.00 | | 5 701 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877 053.00 | 405 703.00 | | 3 877 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 297.00 | 358 803.00 | | 1 824 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 117 893.00 | 1 882 387.00 | 2 088 480.00 | 4 117 893.00 |
6T Sur comptes clients | 2 058 015.00 | 1 426 498.00 | 1 392 547.00 | 2 058 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058 015.00 | 1 426 498.00 | 1 392 547.00 | 2 058 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175 908.00 | 3 308 886.00 | 3 481 027.00 | 6 175 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 109 186.00 | 49 109 186.00 | | 49 109 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628 276.00 | 13 628 276.00 | | 13 628 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384 469.00 | 9 384 469.00 | | 9 384 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 448.00 | 1 043 448.00 | | 1 043 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958 867.00 | | 2 958 867.00 | 2 958 867.00 |
UX Autres créances clients | 24 649 547.00 | 24 649 547.00 | | 24 649 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VB T. V. A. | 6 420 237.00 | 6 420 237.00 | | 6 420 237.00 |
VC Groupe et associés | 97 520 079.00 | 97 520 079.00 | | 97 520 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 644.00 | 1 358 644.00 | | 1 358 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 720.00 | 1 244 720.00 | | 1 244 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 598.00 | 273 598.00 | | 273 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 109 083.00 | 130 150 216.00 | 2 958 867.00 | 133 109 083.00 |
VW T.V.A. | 9 307 138.00 | 9 307 138.00 | | 9 307 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 831 160.00 | 83 831 160.00 | | 83 831 160.00 |