| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 933.00 | 1 898 431.00 | 276 502.00 | 2 174 933.00 |
AH Fonds commercial | 3 614 658.00 | 2 737 428.00 | 877 230.00 | 3 614 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516 655.00 | 2 543 703.00 | 1 972 952.00 | 4 516 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142 290.00 | | 3 142 290.00 | 3 142 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 451 713.00 | 7 179 563.00 | 6 272 150.00 | 13 451 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 172 060.00 | 1 683 902.00 | 28 488 158.00 | 30 172 060.00 |
BZ Autres créances | 113 812 442.00 | | 113 812 442.00 | 113 812 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 689.00 | | 273 689.00 | 273 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 344 590.00 | 1 683 902.00 | 142 660 688.00 | 144 344 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 796 304.00 | 8 863 465.00 | 148 932 839.00 | 157 796 304.00 |
CU Autres participations | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 080.00 | 482 080.00 | | 482 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
DH Report à nouveau | 46 225 135.00 | 40 035 832.00 | | 46 225 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056 854.00 | 6 189 303.00 | | 6 056 854.00 |
DL TOTAL (I) | 52 812 277.00 | 46 755 423.00 | | 52 812 277.00 |
DP Provisions pour risques | 3 182 899.00 | 3 911 801.00 | | 3 182 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 182 899.00 | 3 911 801.00 | | 3 182 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 980 866.00 | 49 109 186.00 | | 48 980 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 123 619.00 | 33 678 526.00 | | 43 123 619.00 |
EA Autres dettes | 833 178.00 | 1 043 448.00 | | 833 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 937 663.00 | 83 831 160.00 | | 92 937 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 932 839.00 | 134 498 384.00 | | 148 932 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 051 595.00 | 4 499 424.00 | 140 551 020.00 | 136 051 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 051 595.00 | 4 499 424.00 | 140 551 020.00 | 136 051 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 477 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 831 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 188 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 504 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 287 856.00 | |
GE Autres charges | | | 12 668 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 186 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 291 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 514 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 355 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 326.00 | 354 488.00 | | 19 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 326.00 | 354 488.00 | | 19 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | 259 687.00 | | 4 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 152 461.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | 412 148.00 | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 584.00 | -57 660.00 | | 12 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 006 459.00 | 1 172 637.00 | | 3 006 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305 142.00 | 1 782 234.00 | | 3 305 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 076 503.00 | 118 258 754.00 | | 144 076 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 019 554.00 | 112 069 356.00 | | 138 019 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 056 950.00 | 6 189 399.00 | | 6 056 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 905 991.00 | | 545 723.00 | 12 905 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 451 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 789 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 516 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 693 331.00 | | 96 260.00 | 5 693 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 615.00 | | 266 040.00 | 4 250 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 044.00 | | 183 423.00 | 2 962 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 855.00 | 713 707.00 | | 6 465 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282 755.00 | 353 104.00 | | 4 282 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 100.00 | 360 603.00 | | 2 183 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 911 801.00 | 1 287 856.00 | 2 035 458.00 | 3 911 801.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091 967.00 | 482 074.00 | 890 139.00 | 2 091 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091 967.00 | 482 074.00 | 890 139.00 | 2 091 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 003 767.00 | 1 769 930.00 | 2 925 597.00 | 6 003 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 980 866.00 | 48 980 866.00 | | 48 980 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616 678.00 | 18 616 678.00 | | 18 616 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497 058.00 | 11 497 058.00 | | 11 497 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 803.00 | 225 803.00 | | 225 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142 290.00 | | | 3 142 290.00 |
UX Autres créances clients | 30 172 060.00 | | | 30 172 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
VB T. V. A. | 6 447 711.00 | | | 6 447 711.00 |
VC Groupe et associés | 107 040 073.00 | | | 107 040 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 668.00 | 1 700 668.00 | | 1 700 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 707.00 | | | 275 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 689.00 | | | 273 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 400 481.00 | 144 258 192.00 | 3 142 290.00 | 147 400 481.00 |
VW T.V.A. | 11 309 214.00 | 11 309 214.00 | | 11 309 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 330 288.00 | 92 330 288.00 | | 92 330 288.00 |