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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 204 995.00 | | 204 995.00 | 204 995.00 |
AP Constructions | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 664.00 | 89 845.00 | 11 818.00 | 101 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 322.00 | 26 404.00 | 1 917.00 | 28 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 547.00 | 177 945.00 | 222 602.00 | 400 547.00 |
BT Marchandises | 80 180.00 | 39 126.00 | 41 054.00 | 80 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
BZ Autres créances | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 145.00 | 39 126.00 | 268 019.00 | 307 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 692.00 | 217 070.00 | 490 622.00 | 707 692.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
DL TOTAL (I) | 299 992.00 | | | 299 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 629.00 | | | 190 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 622.00 | | | 490 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 629.00 | | | 190 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 345.00 | | 7 880.00 | 396 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 400 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 191 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 036.00 | | 7 880.00 | 187 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 500.00 | 6 123.00 | 3 678.00 | 175 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 058.00 | 6 123.00 | 3 678.00 | 175 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VI Groupe et associés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 717.00 | 173 906.00 | 3 811.00 | 177 717.00 |
VW T.V.A. | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 629.00 | 190 629.00 | | 190 629.00 |