| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 204 995.00 | | 204 995.00 | 204 995.00 |
AP Constructions | 59 213.00 | 46 877.00 | 12 336.00 | 59 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 793.00 | 108 271.00 | 5 522.00 | 113 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 237.00 | 29 943.00 | 2 294.00 | 32 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 551.00 | 185 534.00 | 229 017.00 | 414 551.00 |
BT Marchandises | 150 779.00 | 84 624.00 | 66 155.00 | 150 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 666.00 | | 231 666.00 | 231 666.00 |
BZ Autres créances | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 248 608.00 | | 248 608.00 | 248 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 112.00 | 84 624.00 | 599 488.00 | 684 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 663.00 | 270 158.00 | 828 506.00 | 1 098 663.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 219 830.00 | | | 219 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
DL TOTAL (I) | 597 454.00 | | | 597 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 052.00 | | | 231 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 506.00 | | | 828 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 608.00 | | | 186 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 821.00 | | 15 975.00 | 413 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 414 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 205 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 512.00 | | 15 975.00 | 204 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 357.00 | 4 422.00 | 15 245.00 | 196 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 915.00 | 4 422.00 | 15 245.00 | 195 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 231 666.00 | 231 666.00 | | 231 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 858.00 | 35 414.00 | 44 444.00 | 79 858.00 |
VI Groupe et associés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 474.00 | 275 663.00 | 3 811.00 | 279 474.00 |
VW T.V.A. | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 052.00 | 186 608.00 | 44 444.00 | 231 052.00 |