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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 204 995.00 | | 204 995.00 | 204 995.00 |
AP Constructions | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 793.00 | 105 460.00 | 8 333.00 | 113 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 467.00 | 29 202.00 | 265.00 | 29 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 821.00 | 196 357.00 | 217 464.00 | 413 821.00 |
BT Marchandises | 151 457.00 | 70 012.00 | 81 445.00 | 151 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 914.00 | | 180 914.00 | 180 914.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 328 847.00 | | 328 847.00 | 328 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 712.00 | 70 012.00 | 622 700.00 | 692 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 533.00 | 266 368.00 | 840 164.00 | 1 106 533.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 797.00 | | | 185 797.00 |
DL TOTAL (I) | 564 330.00 | | | 564 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 586.00 | | | 99 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 834.00 | | | 275 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 164.00 | | | 840 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 934.00 | | | 196 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 892.00 | 2 929.00 | | 410 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 821.00 | | | 413 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 583.00 | 2 929.00 | | 201 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 832.00 | 4 525.00 | | 191 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 390.00 | 4 525.00 | | 191 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 180 914.00 | 180 914.00 | | 180 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 162.00 | 26 262.00 | 78 900.00 | 105 162.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 507.00 | 211 696.00 | 3 811.00 | 215 507.00 |
VW T.V.A. | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 834.00 | 196 934.00 | 78 900.00 | 275 834.00 |