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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 204 995.00 | |
AP Constructions | | | 11 015.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 778.00 | |
BF Prêts | | | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 234 256.00 | |
BT Marchandises | | | 67 775.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 744.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 18 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 507 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 741 540.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 60.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 216 954.00 | 219 830.00 | | 216 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 339.00 | 119 123.00 | | 64 339.00 |
DL TOTAL (I) | 539 792.00 | 597 454.00 | | 539 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 444.00 | 79 858.00 | | 44 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 373.00 | 12 988.00 | | 15 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 544.00 | 72 410.00 | | 62 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 586.00 | 65 796.00 | | 68 586.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 748.00 | 231 052.00 | | 201 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 540.00 | 828 506.00 | | 741 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 637.00 | 186 608.00 | | 190 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 551.00 | 13 871.00 | | 414 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 7 371.00 | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 424 922.00 | | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 437.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 113.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 243.00 | 6 871.00 | | 205 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | 7 000.00 | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 534.00 | 5 133.00 | | 185 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 092.00 | 5 133.00 | | 185 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 212 794.00 | 212 794.00 | | 212 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 444.00 | 33 333.00 | 11 111.00 | 44 444.00 |
VI Groupe et associés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 240.00 | 256 929.00 | 7 311.00 | 264 240.00 |
VW T.V.A. | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 748.00 | 190 637.00 | 11 111.00 | 201 748.00 |