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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 204 995.00 | | 204 995.00 | 204 995.00 |
AP Constructions | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 864.00 | 98 137.00 | 12 727.00 | 110 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 467.00 | 27 846.00 | 1 621.00 | 29 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 892.00 | 187 677.00 | 223 215.00 | 410 892.00 |
BT Marchandises | 134 570.00 | 47 525.00 | 87 045.00 | 134 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 032.00 | 47 525.00 | 378 507.00 | 426 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 924.00 | 235 203.00 | 601 722.00 | 836 924.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
DL TOTAL (I) | 434 149.00 | | | 434 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 572.00 | | | 167 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 722.00 | | | 601 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 449.00 | | | 166 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 692.00 | | 9 200.00 | 401 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 383.00 | | 9 200.00 | 192 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 748.00 | 3 930.00 | | 183 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 306.00 | 3 930.00 | | 183 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 128 062.00 | 128 062.00 | | 128 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 023.00 | 162 212.00 | 3 811.00 | 166 023.00 |
VW T.V.A. | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |