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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 490.00 | 3 915.00 | 29 575.00 | 33 490.00 |
AP Constructions | 338 780.00 | 212 594.00 | 126 185.00 | 338 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 244.00 | 18 205.00 | 6 039.00 | 24 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 047.00 | 243 768.00 | 202 279.00 | 446 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 865.00 | 243 768.00 | 362 097.00 | 605 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | 4 857.00 | | 6 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 843.00 | 80 692.00 | | 105 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 055.00 | 26 474.00 | | -6 055.00 |
DK Provisions réglementées | 6 533.00 | 5 989.00 | | 6 533.00 |
DL TOTAL (I) | 352 502.00 | 358 012.00 | | 352 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 015.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178.00 | 10 723.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 595.00 | 14 011.00 | | 9 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 097.00 | 372 023.00 | | 362 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 595.00 | 14 011.00 | | 9 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 047.00 | | | 446 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 032.00 | | | 446 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 918.00 | 19 850.00 | | 223 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 918.00 | 19 850.00 | | 223 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 989.00 | 544.00 | | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | 544.00 | | 5 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |