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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 998.00 | 12 888.00 | 59 110.00 | 71 998.00 |
AN Terrains | 33 490.00 | 3 915.00 | 29 575.00 | 33 490.00 |
AP Constructions | 232 162.00 | 184 415.00 | 47 748.00 | 232 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 477.00 | 24 632.00 | 1 845.00 | 26 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 645.00 | 234 903.00 | 178 742.00 | 413 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 883.00 | | 217 883.00 | 217 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 528.00 | 234 903.00 | 396 625.00 | 631 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 426.00 | 73 620.00 | | 60 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 309.00 | -13 195.00 | | 72 309.00 |
DK Provisions réglementées | 8 711.00 | 8 166.00 | | 8 711.00 |
DL TOTAL (I) | 387 626.00 | 314 773.00 | | 387 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 1 459.00 | | 1 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 2 315.00 | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516.00 | 2 650.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 999.00 | 7 936.00 | | 8 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 625.00 | 322 709.00 | | 396 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 999.00 | 7 936.00 | | 8 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 566.00 | | 31 593.00 | 496 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 388.00 | | 29 610.00 | 42 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 178.00 | | 1 983.00 | 454 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 004.00 | 23 042.00 | 82 142.00 | 294 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 8 232.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 348.00 | 14 809.00 | 82 142.00 | 289 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 166.00 | 544.00 | | 8 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |