| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
AN Terrains | 33 490.00 | 3 915.00 | 29 575.00 | 33 490.00 |
AP Constructions | 338 780.00 | 243 343.00 | 95 437.00 | 338 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 494.00 | 20 164.00 | 4 331.00 | 24 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 670.00 | 276 475.00 | 212 194.00 | 488 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 478.00 | | 122 478.00 | 122 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 148.00 | 276 475.00 | 334 672.00 | 611 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 768.00 | 99 788.00 | | 96 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148.00 | -3 020.00 | | -23 148.00 |
DK Provisions réglementées | 7 622.00 | 7 078.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 327 423.00 | 350 026.00 | | 327 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 091.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523.00 | 5 315.00 | | 3 523.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 249.00 | 9 371.00 | | 7 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 672.00 | 359 398.00 | | 334 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 249.00 | 9 371.00 | | 7 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | 720.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 300.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 300.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 4 394.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 4 939.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -4 639.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 410.00 | 71 058.00 | | 46 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 558.00 | 74 078.00 | | 69 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 148.00 | -3 020.00 | | -23 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 297.00 | | 42 388.00 | 446 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 488 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 282.00 | | | 446 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 408.00 | 18 068.00 | | 258 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 408.00 | 18 068.00 | | 258 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 078.00 | 544.00 | | 7 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 078.00 | 544.00 | | 7 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |