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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 388.00 | 4 655.00 | 37 732.00 | 42 388.00 |
AN Terrains | 33 490.00 | 3 915.00 | 29 575.00 | 33 490.00 |
AP Constructions | 346 676.00 | 253 357.00 | 93 318.00 | 346 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 494.00 | 23 022.00 | 1 472.00 | 24 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 566.00 | 294 004.00 | 202 562.00 | 496 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 712.00 | 294 004.00 | 322 709.00 | 616 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 620.00 | 96 768.00 | | 73 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 195.00 | -23 148.00 | | -13 195.00 |
DK Provisions réglementées | 8 166.00 | 7 622.00 | | 8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 314 773.00 | 327 423.00 | | 314 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 239.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650.00 | 3 523.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 936.00 | 7 249.00 | | 7 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 709.00 | 334 672.00 | | 322 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 936.00 | 7 249.00 | | 7 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 670.00 | | 13 750.00 | 488 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 496 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 454 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 282.00 | | 13 750.00 | 446 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 475.00 | 22 895.00 | 5 367.00 | 276 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 475.00 | 18 240.00 | 5 367.00 | 276 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 622.00 | 544.00 | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | 544.00 | | 7 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |