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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 490.00 | 3 915.00 | 29 575.00 | 33 490.00 |
AP Constructions | 338 780.00 | 228 134.00 | 110 646.00 | 338 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 494.00 | 17 305.00 | 7 189.00 | 24 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 297.00 | 258 408.00 | 187 889.00 | 446 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 509.00 | | 171 509.00 | 171 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 805.00 | 258 408.00 | 359 398.00 | 617 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 788.00 | 105 843.00 | | 99 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 020.00 | -6 055.00 | | -3 020.00 |
DK Provisions réglementées | 7 078.00 | 6 533.00 | | 7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 350 026.00 | 352 502.00 | | 350 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 261.00 | | 1 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 3 145.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315.00 | 6 178.00 | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 371.00 | 9 595.00 | | 9 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 398.00 | 362 097.00 | | 359 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 371.00 | 9 595.00 | | 9 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 047.00 | | 8 575.00 | 446 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 446 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 446 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 032.00 | | 8 575.00 | 446 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 768.00 | 18 570.00 | 3 930.00 | 243 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 768.00 | 18 570.00 | 3 930.00 | 243 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 533.00 | 544.00 | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | 544.00 | | 6 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359.00 | | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |