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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 8 546.00 | 873.00 | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 270.00 | 51 257.00 | 13 012.00 | 64 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 682.00 | 61 725.00 | 18 956.00 | 80 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 918.00 | 11 755.00 | 656 163.00 | 667 918.00 |
BZ Autres créances | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 482 635.00 | | 482 635.00 | 482 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 355.00 | 11 755.00 | 1 504 599.00 | 1 516 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 037.00 | 73 481.00 | 1 523 556.00 | 1 597 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DH Report à nouveau | 750 057.00 | | | 750 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
DL TOTAL (I) | 816 824.00 | | | 816 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 642.00 | | | 293 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
EA Autres dettes | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 731.00 | | | 706 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 556.00 | | | 1 523 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 731.00 | | | 706 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 605.00 | | 1 757 605.00 | 1 757 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 605.00 | | 1 757 605.00 | 1 757 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 936.00 | | | 1 767 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 373.00 | | | 1 711 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 683.00 | | 11 000.00 | 69 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 689.00 | | 11 000.00 | 62 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 657.00 | 5 068.00 | | 56 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 735.00 | 5 068.00 | | 54 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 642.00 | 293 642.00 | | 293 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 654 612.00 | | | 654 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 544.00 | 734 473.00 | 5 071.00 | 739 544.00 |
VW T.V.A. | 146 937.00 | 146 937.00 | | 146 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 064.00 | 579 064.00 | | 579 064.00 |